中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)A：2025年第二季度利潤5378.02萬元 凈值增長率8.28%

　　AI基金中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)A（165516）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤5378.02萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.3244元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為8.28%，截至二季度末，基金規(guī)模為7.6億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至7月17日，單位凈值為5.149元?；鸾?jīng)理是孫浩中，目前管理7只基金。其中，截至7月17日，中信保誠先進(jìn)制造混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)37.85%；中信保誠新澤混合A最低，為-1.69%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，展望未來，我們認(rèn)為外部環(huán)境繼續(xù)惡化的概率偏小，國內(nèi)溫和復(fù)蘇的概率在提升，市場向下空間有限，仍然存在較好的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。我們相對關(guān)注 AI 算力、人形機(jī)器人、汽車零部件、新能源等領(lǐng)域，同時(shí)對資源、銀行等板塊保持關(guān)注。

　　截至7月17日，中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為30.17%，位于同類可比基金7/256；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.79%，位于同類可比基金104/256；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為27.10%，位于同類可比基金76/256；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-3.55%，位于同類可比基金81/239。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.2432，位于同類可比基金51/240。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤為38.59%，同類可比基金排名120/240。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為22.13%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為84.82%，同類平均為85.64%。2024年末基金達(dá)到92.41%的最高倉位，2019年上半年末最低，為67.84%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為7.6億元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是中際旭創(chuàng)、生益科技、工業(yè)富聯(lián)、晶方科技、滬電股份、甬矽電子、兆易創(chuàng)新、寒武紀(jì)、天孚通信、通威股份。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)A：2025年第二季度利潤5378.02萬元 凈值增長率8.28%)

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