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招商精選企業(yè)混合A:2025年第二季度利潤66.9萬元 凈值增長率4.55%

AI基金招商精選企業(yè)混合A(019352)披露2025年二季報,第二季度基金利潤66.9萬元,加權平均基金份額本期利潤0.0381元。報告期內,基金凈值增長率為4.55%,截至二季度末,基金規(guī)模為1670.63萬元。
該基金屬于偏股混合型基金。截至7月17日,單位凈值為1.135元?;鸾浝硎请胶秃罱?,目前共同管理2只基金近一年均為正收益。其中,截至7月17日,招商精選企業(yè)混合A近一年復權單位凈值增長率最高,達30.95%;招商瑞陽混合A最低,為9.34%。
基金管理人在二季報中表示,股票投資方面,我們在震蕩過程中積極尋找個股機會,對組合適度分散、動態(tài)調整、優(yōu)化配置結構,持續(xù)關注估值和成長性匹配度較好的優(yōu)質公司。具體來說,我們堅持自下而上的投資框架,長期堅守一些有性價比的標的。重點圍繞大消費鏈條進行研究和配置。同時,基于對未來中國部分行業(yè)供求關系和估值匹配度的判斷,關注化工等傳統(tǒng)行業(yè)因為競爭態(tài)勢穩(wěn)固而產生的提價等長期提升ROE的行為。在當下,面對全球不確定性格局,軍工也是一個非常值得關注的行業(yè)。
截至7月17日,招商精選企業(yè)混合A近三個月復權單位凈值增長率為5.12%,位于同類可比基金528/615;近半年復權單位凈值增長率為7.69%,位于同類可比基金385/615;近一年復權單位凈值增長率為30.95%,位于同類可比基金124/584。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

截至6月27日,基金成立以來夏普比率為0.6042。

截至7月17日,基金成立以來最大回撤為19.95%。單季度最大回撤出現在2024年一季度,為16.99%。

據定期報告數據統(tǒng)計,成立以來平均股票倉位為88.45%,同類平均為83.13%。2024年一季度末基金達到92.48%的最高倉位,2024年末最低,為81.9%。

截至2025年二季度末,基金規(guī)模為1670.63萬元。

該基金持股集中度較高。截至2025年二季度末,基金十大重倉股分別是賽輪輪胎、國聯(lián)股份、航天電子、航發(fā)動力、中國國航、鴻路鋼構、南方航空、航發(fā)控制、海瀾之家、華通線纜。

核校:楊寧
(文章來源:中國證券報·中證網)
(原標題:招商精選企業(yè)混合A:2025年第二季度利潤66.9萬元 凈值增長率4.55%)
(責任編輯:system)
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