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招商瑞恒一年持有期混合A:2025年第二季度利潤55.03萬元 凈值增長率0.22%

AI基金招商瑞恒一年持有期混合A(009377)披露2025年二季報,第二季度基金利潤55.03萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0023元。報告期內(nèi),基金凈值增長率為0.22%,截至二季度末,基金規(guī)模為2.56億元。
該基金屬于偏債混合型基金。截至7月17日,單位凈值為1.152元?;鸾?jīng)理是張韻和余芽芳。
基金管理人在二季報中表示,本基金的主要配置資產(chǎn)為信用債和股票。2025年二季度,我們嚴格遵照基金合同的相關(guān)約定,按照既定的投資流程進行了規(guī)范運作。權(quán)益部分我們優(yōu)先配置一些低估值業(yè)績穩(wěn)定的無出口敞口品種,此外我們依然配置較多的周期股和銀行股,同時也少量參與國產(chǎn)化受益的科技股。報告期內(nèi),純債市場整體呈現(xiàn)收益率下行的局面,同時各券種也呈現(xiàn)出一定的分化。利率債在4月初大幅下行后,整體呈現(xiàn)震蕩的局面;而信用債在資產(chǎn)荒以及機構(gòu)行為的影響下,呈現(xiàn)出更為明顯的收益優(yōu)勢。報告期內(nèi),組合維持中性配置,在6月份資金明顯轉(zhuǎn)松后,提升了組合久期。此外,報告期內(nèi)組合也增配了大盤銀行轉(zhuǎn)債。
截至7月17日,招商瑞恒一年持有期混合A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為0.55%,位于同類可比基金611/630;近半年復權(quán)單位凈值增長率為0.12%,位于同類可比基金610/630;近一年復權(quán)單位凈值增長率為1.26%,位于同類可比基金609/630;近三年復權(quán)單位凈值增長率為2.75%,位于同類可比基金389/552。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至6月30日,基金近三年夏普比率為-0.3571,位于同類可比基金494/546。

截至7月17日,基金近三年最大回撤為2.53%,同類可比基金排名515/532。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度,為1.58%。

據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計,近三年平均股票倉位為8.31%,同類平均為18.93%。2023年三季度末基金達到12.99%的最高倉位,2023年一季度末最低,為0.1%。

截至2025年二季度末,基金規(guī)模為2.56億元。

截至2025年二季度末,基金十大重倉股分別是渝農(nóng)商行、金誠信、富森美、格力電器、永新股份、中國平安、赤峰黃金、四川路橋、復旦微電、杰華特。

核校:楊寧
(文章來源:中國證券報·中證網(wǎng))
(原標題:招商瑞恒一年持有期混合A:2025年第二季度利潤55.03萬元 凈值增長率0.22%)
(責任編輯:6)
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