建信阿爾法一年持有混合：2025年第二季度利潤195.7萬元 凈值增長率2.57%

　　AI基金建信阿爾法一年持有混合（017707）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤195.7萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0262元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.57%，截至二季度末，基金規(guī)模為8113.74萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至7月17日，單位凈值為1.178元?；鸾?jīng)理是劉克飛，目前管理4只基金。其中，截至7月17日，建信港股通精選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)47.27%；建信優(yōu)化配置混合A最低，為-0.42%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，我們預(yù)期宏觀景氣上行仍需等待，同時(shí)人工智能、制造出海、新興消費(fèi)、醫(yī)藥創(chuàng)新演進(jìn)方興未艾。在宏觀產(chǎn)業(yè)迅速變化的背景下，本基金將聚焦優(yōu)質(zhì)公司、跟蹤中觀演進(jìn)、做好分析研究、及時(shí)優(yōu)化組合，力求為持有人獲取長期穩(wěn)定回報(bào)。

　　截至7月17日，建信阿爾法一年持有混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.99%，位于同類可比基金282/607；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為15.78%，位于同類可比基金164/607；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為38.47%，位于同類可比基金82/601。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月27日，基金成立以來夏普比率為0.6371。

　　截至7月17日，基金成立以來最大回撤為23%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年二季度，為12.04%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為80.3%，同類平均為85.32%。2024年三季度末基金達(dá)到91.3%的最高倉位，2023年上半年末最低，為48.44%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為8113.74萬元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是小米集團(tuán)-W、寧德時(shí)代、福耀玻璃、騰訊控股、比亞迪、北方華創(chuàng)、春風(fēng)動(dòng)力、泡泡瑪特、中芯國際、理想汽車-W。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：建信阿爾法一年持有混合：2025年第二季度利潤195.7萬元 凈值增長率2.57%)

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