安信睿見(jiàn)優(yōu)選混合A：2025年第二季度利潤(rùn)1.10億元 凈值增長(zhǎng)率4.33%

　　AI基金安信睿見(jiàn)優(yōu)選混合A（017477）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤(rùn)1.10億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0806元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為4.33%，截至二季度末，基金規(guī)模為13.32億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至7月17日，單位凈值為1.129元?；鸾?jīng)理是聶世林，目前管理6只基金近一年均為正收益。其中，截至7月17日，安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)30.24%；安信新目標(biāo)混合A最低，為5.06%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，本基金調(diào)倉(cāng)方向主要包括：

　?。?）創(chuàng)新藥、AI、智駕等科技成長(zhǎng)類；基于當(dāng)前宏觀背景，我們認(rèn)為科技成長(zhǎng)是未來(lái)較長(zhǎng)一段時(shí)間的投資主線。例如，這一輪的創(chuàng)新藥是中國(guó)工程師紅利量變到質(zhì)變的集中體現(xiàn)，也是國(guó)內(nèi)醫(yī)藥創(chuàng)新研發(fā)能力的重估。競(jìng)爭(zhēng)格局好，市場(chǎng)潛力大的品種，是加倉(cāng)重點(diǎn)。

　?。?）新消費(fèi)類；消費(fèi)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性分化的趨勢(shì)，雖然短期估值偏貴，但中期邏輯未變。白酒受政策沖擊明顯，從3至5年的維度，該板塊整體被低估。

　?。?）大宗商品類（銅、金）；由于美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期提升，美元指數(shù)走弱，疊加外部局勢(shì)動(dòng)蕩等多重?cái)_動(dòng)，金、銅價(jià)格預(yù)計(jì)將維持高位震蕩。同時(shí)，本基金減倉(cāng)了競(jìng)爭(zhēng)格局惡化，需求有所透支的部分行業(yè)。

　　截至7月17日，安信睿見(jiàn)優(yōu)選混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為15.47%，位于同類可比基金66/256；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為20.18%，位于同類可比基金35/256；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為29.05%，位于同類可比基金67/256。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月27日，基金成立以來(lái)夏普比率為0.5441。

　　截至7月17日，基金成立以來(lái)最大回撤為24.81%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年四季度，為12.78%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來(lái)平均股票倉(cāng)位為85.95%，同類平均為85.64%。2024年一季度末基金達(dá)到93.75%的最高倉(cāng)位，2023年上半年末最低，為44.75%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為13.32億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過(guò)60%。截至2025年二季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是寧德時(shí)代、紫金礦業(yè)、貴州茅臺(tái)、小米集團(tuán)-W、洛陽(yáng)鉬業(yè)、騰訊控股、邁瑞醫(yī)療、藥明康德、山西汾酒、五糧液。

　　核校：張蒲程

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：安信睿見(jiàn)優(yōu)選混合A：2025年第二季度利潤(rùn)1.10億元 凈值增長(zhǎng)率4.33%)

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