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招商社會責任混合A:2025年第二季度利潤236.49萬元 凈值增長率0.35%

AI基金招商社會責任混合A(018309)披露2025年二季報,第二季度基金利潤236.49萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0023元。報告期內(nèi),基金凈值增長率為0.35%,截至二季度末,基金規(guī)模為9.74億元。
該基金屬于偏股混合型基金。截至7月17日,單位凈值為1.024元?;鸾?jīng)理是朱紅裕,目前管理3只基金。其中,截至7月17日,招商社會責任混合A近一年復權(quán)單位凈值增長率最高,達41.11%;招商核心競爭力混合A最低,為39.81%。
基金管理人在二季報中表示,本產(chǎn)品二季度初保持了較高的內(nèi)需相關(guān)的行業(yè)配置,但部分出海制造業(yè)的大幅下跌及部分行業(yè)格局的變化,強化了我們對這些領(lǐng)域龍頭公司的投資興趣,我們在二季度的中后期陸續(xù)增持了這些領(lǐng)域的龍頭公司。
截至7月17日,招商社會責任混合A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為4.50%,位于同類可比基金162/182;近半年復權(quán)單位凈值增長率為24.38%,位于同類可比基金15/182;近一年復權(quán)單位凈值增長率為41.10%,位于同類可比基金14/181。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至6月27日,基金成立以來夏普比率為0.4572。

截至7月17日,基金成立以來最大回撤為37.94%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度,為21.56%。

據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計,成立以來平均股票倉位為92.9%,同類平均為87.2%。2023年末基金達到94.8%的最高倉位,2024年三季度末最低,為89.88%。

截至2025年二季度末,基金規(guī)模為9.74億元。

該基金持股集中度較高。截至2025年二季度末,基金重倉股分別是綠城服務、中國民航信息網(wǎng)絡、振華科技、廣信股份、中通快遞-W、北京首都機場股份、圓通速遞、蒙牛乳業(yè)、明源云、振德醫(yī)療。

核校:楊寧
(文章來源:中國證券報·中證網(wǎng))
(原標題:招商社會責任混合A:2025年第二季度利潤236.49萬元 凈值增長率0.35%)
(責任編輯:system)
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