建信鑫穩(wěn)回報(bào)靈活配置混合A：2025年第二季度利潤34.08萬元 凈值增長率1.19%

　　AI基金建信鑫穩(wěn)回報(bào)靈活配置混合A（004617）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤34.08萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0149元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.19%，截至二季度末，基金規(guī)模為2905.18萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至7月17日，單位凈值為1.287元。基金經(jīng)理是薛玲，目前管理12只基金。其中，截至7月17日，建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)43.25%；建信雙債增強(qiáng)債券A最低，為4.63%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，報(bào)告期間，本基金在股票組合的配置上以量化分析研究為基礎(chǔ)，結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)走勢和對市場風(fēng)格的判斷，利用量化模型精選股票，以“核心+衛(wèi)星”的配置思路構(gòu)建投資組合，相較于上季度，在堅(jiān)持股債合理配置中樞的基礎(chǔ)上，在市場波動(dòng)預(yù)期上升、部分板塊估值抬升的背景下，階段性保持了中性偏低的權(quán)益敞口；隨著市場情緒的改善，階段性靈活調(diào)整權(quán)益?zhèn)}位以提升組合的收益獲取能力，產(chǎn)品的持倉結(jié)構(gòu)同樣進(jìn)行了優(yōu)化。本基金在債券組合的配置上，主要投向利率債以及國有股份制銀行以及一類城商行的存款，不做信用下沉。

　　截至7月17日，建信鑫穩(wěn)回報(bào)靈活配置混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.57%，位于同類可比基金95/119；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.00%，位于同類可比基金71/119；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.43%，位于同類可比基金68/119；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.34%，位于同類可比基金38/119。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.1878，位于同類可比基金40/119。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤為5.42%，同類可比基金排名110/117。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為7.54%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為21.71%，同類平均為45.88%。2019年上半年末基金達(dá)到52.99%的最高倉位，2024年一季度末最低，為17.8%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為2905.18萬元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是浦發(fā)銀行、勝宏科技、貴州茅臺、樂鑫科技、萬辰集團(tuán)、寒武紀(jì)、中寵股份、藥明康德、江蘇銀行、隆鑫通用。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：建信鑫穩(wěn)回報(bào)靈活配置混合A：2025年第二季度利潤34.08萬元 凈值增長率1.19%)

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