萬(wàn)家國(guó)企動(dòng)力混合A：2025年第二季度利潤(rùn)525.23萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率5.8%

　　AI基金萬(wàn)家國(guó)企動(dòng)力混合A（019336）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤(rùn)525.23萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0549元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為5.8%，截至二季度末，基金規(guī)模為9008.94萬(wàn)元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長(zhǎng)期投資于周期股票。截至7月17日，單位凈值為1.02元?；鸾?jīng)理是葉勇，目前管理6只基金。其中，截至7月11日，萬(wàn)家北交所慧選兩年定期開(kāi)放混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)134.18%；截至7月17日，萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A最低，為-3.78%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，本輪大宗商品牛市的第二個(gè)主升浪，將繼續(xù)成為支撐基金經(jīng)理配置策略的核心邏輯?；鸾?jīng)理將以貴金屬、工業(yè)金屬、原油、銀行、油運(yùn)、公用事業(yè)等板塊為主，同時(shí)積極關(guān)注其他周期板塊和價(jià)值板塊底部反轉(zhuǎn)的機(jī)會(huì)，努力獲取進(jìn)攻性收益。

　　截至7月17日，萬(wàn)家國(guó)企動(dòng)力混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為11.24%，位于同類(lèi)可比基金21/82；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為10.01%，位于同類(lèi)可比基金30/82；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為6.91%，位于同類(lèi)可比基金49/77。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至6月27日，基金成立以來(lái)夏普比率為0.5009。

　　截至7月17日，基金成立以來(lái)最大回撤為24.52%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年二季度，為12.05%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，基金股票倉(cāng)位長(zhǎng)期保持較高水平，成立以來(lái)平均股票倉(cāng)位為92.55%，同類(lèi)平均為84.97%。2025年上半年末基金達(dá)到93.19%的最高倉(cāng)位，2024年三季度末最低，為91.12%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為9008.94萬(wàn)元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年二季度末，基金重倉(cāng)股分別是洛陽(yáng)鉬業(yè)、交通銀行、招金礦業(yè)、中國(guó)海洋石油、招商輪船、中國(guó)石油股份、赤峰黃金、中遠(yuǎn)海能、紫金礦業(yè)、中國(guó)鋁業(yè)、中國(guó)海油。

　　核校：沈楠

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：萬(wàn)家國(guó)企動(dòng)力混合A：2025年第二季度利潤(rùn)525.23萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率5.8%)

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