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萬(wàn)家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A:2025年第二季度利潤(rùn)105.19萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率4.37%

AI基金萬(wàn)家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A(017013)披露2025年二季報(bào),第二季度基金利潤(rùn)105.19萬(wàn)元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0344元。報(bào)告期內(nèi),基金凈值增長(zhǎng)率為4.37%,截至二季度末,基金規(guī)模為2523.52萬(wàn)元。
該基金屬于靈活配置型基金。截至7月17日,單位凈值為0.852元。基金經(jīng)理是況曉。
基金管理人在二季報(bào)中表示,展望后市,我們預(yù)期三季度經(jīng)濟(jì)依舊有韌性。我們繼續(xù)看好低估值高分紅板塊的中長(zhǎng)期配置價(jià)值以及優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股的投資機(jī)會(huì)。行業(yè)上我們主要關(guān)注景氣度較高的板塊,如風(fēng)電、AI、創(chuàng)新藥、新消費(fèi)等;重點(diǎn)關(guān)注基本面即將反轉(zhuǎn)的航空、軍工、電子等;長(zhǎng)期關(guān)注經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)政策扶持的高端制造和創(chuàng)新領(lǐng)域,如半導(dǎo)體、人形機(jī)器人等。
截至7月17日,萬(wàn)家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為10.72%,位于同類(lèi)可比基金348/880;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為7.56%,位于同類(lèi)可比基金465/880;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.02%,位于同類(lèi)可比基金822/880。

通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖,可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

截至6月27日,基金成立以來(lái)夏普比率為-0.1312。

截至7月17日,基金成立以來(lái)最大回撤為32.19%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年四季度,為15.21%。

據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),成立以來(lái)平均股票倉(cāng)位為51.79%,同類(lèi)平均為80.33%。2025年一季度末基金達(dá)到62.22%的最高倉(cāng)位,2023年三季度末最低,為27.41%。

截至2025年二季度末,基金規(guī)模為2523.52萬(wàn)元。

該基金持股集中度較高,近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過(guò)60%。截至2025年二季度末,基金重倉(cāng)股分別是長(zhǎng)飛光纖、大金重工、海力風(fēng)電、長(zhǎng)源東谷、長(zhǎng)飛光纖光纜、中國(guó)船舶、中國(guó)國(guó)航、南方航空、先聲藥業(yè)、三生制藥、漢嘉設(shè)計(jì)。

核校:楊寧
(文章來(lái)源:中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:萬(wàn)家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A:2025年第二季度利潤(rùn)105.19萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率4.37%)
(責(zé)任編輯:system)
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