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中信保誠新澤混合A:2025年第二季度利潤530.25元 凈值增長率0.6%

AI基金中信保誠新澤混合A(001596)披露2025年二季報(bào),第二季度基金利潤530.25元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0098元。報(bào)告期內(nèi),基金凈值增長率為0.6%,截至二季度末,基金規(guī)模為8.04萬元。
該基金屬于靈活配置型基金。截至7月17日,單位凈值為1.517元?;鸾?jīng)理是孫浩中,目前管理7只基金。其中,截至7月17日,中信保誠先進(jìn)制造混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高,達(dá)37.85%;中信保誠新澤混合A最低,為-1.69%。
基金管理人在二季報(bào)中表示,第二季度,通過對(duì)ROE、經(jīng)營性現(xiàn)金流、毛利率、估值等要素的比較篩選,組合主要配置在各細(xì)分行業(yè)龍頭上。行業(yè)分布相對(duì)均衡,主要在銀行、煤炭、有色金屬、電力、非銀等行業(yè)。展望未來,我們認(rèn)為外部環(huán)境繼續(xù)惡化的概率偏小,國內(nèi)溫和復(fù)蘇的概率在提升,市場向下空間有限,仍然存在較好的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。我們相對(duì)關(guān)注AI算力、人形機(jī)器人、汽車零部件、新能源等領(lǐng)域,同時(shí)對(duì)資源、創(chuàng)新藥等板塊保持關(guān)注。
截至7月17日,中信保誠新澤混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.47%,位于同類可比基金99/119;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.13%,位于同類可比基金110/119;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.69%,位于同類可比基金116/119;近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.13%,位于同類可比基金59/119。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至6月30日,基金近三年夏普比率為-0.4448,位于同類可比基金106/119。

截至7月17日,基金近三年最大回撤為8.67%,同類可比基金排名97/117。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度,為5.96%。

據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),近三年平均股票倉位為33.99%,同類平均為45.88%。2025年一季度末基金達(dá)到85.6%的最高倉位,2024年三季度末最低,為3.08%。

截至2025年二季度末,基金規(guī)模為8.04萬元。

截至2025年二季度末,基金十大重倉股分別是工商銀行、中國神華、農(nóng)業(yè)銀行、福耀玻璃、國電南瑞、貴州茅臺(tái)、海螺水泥、中國電信、上汽集團(tuán)、招商銀行。

核校:楊寧
(文章來源:中國證券報(bào)·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:中信保誠新澤混合A:2025年第二季度利潤530.25元 凈值增長率0.6%)
(責(zé)任編輯:system)
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