西部利得量化價(jià)值一年持有期混合：2025年第二季度利潤(rùn)154.13萬元 凈值增長(zhǎng)率3.14%

　　AI基金西部利得量化價(jià)值一年持有期混合（011849）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤(rùn)154.13萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0338元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為3.14%，截至二季度末，基金規(guī)模為5004.68萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至7月17日，單位凈值為1.07元。基金經(jīng)理是盛豐衍，目前管理11只基金。其中，截至7月17日，西部利得中證1000指數(shù)增強(qiáng)A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)44.59%；西部利得多策略優(yōu)選混合C最低，為12.17%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，投資策略上，本基金始終維持高股票倉位，行業(yè)配置略參考國企紅利指數(shù)，股票持倉分散以此弱化個(gè)股黑天鵝的影響。本基金量化策略的特點(diǎn)是多策略，利用主觀決策中長(zhǎng)期風(fēng)格，量化決策個(gè)股。本基金努力通過選股獲得回撤可控的絕對(duì)收益，以期打造優(yōu)質(zhì)的價(jià)值偏紅利類基金。

　　截至7月17日，西部利得量化價(jià)值一年持有期混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為5.88%，位于同類可比基金504/615；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為6.07%，位于同類可比基金441/615；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為18.70%，位于同類可比基金292/584。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月27日，基金成立以來夏普比率為0.3111。

　　截至7月17日，基金成立以來最大回撤為21.69%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為15.13%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為88.17%，同類平均為83.13%。2023年上半年末基金達(dá)到91.1%的最高倉位，2023年末最低，為81%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為5004.68萬元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是中遠(yuǎn)?？?/a>、冀中能源、建發(fā)股份、山西焦煤、光大銀行、潞安環(huán)能、四川路橋、南京銀行、山煤國際、南鋼股份。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：西部利得量化價(jià)值一年持有期混合：2025年第二季度利潤(rùn)154.13萬元 凈值增長(zhǎng)率3.14%)

(責(zé)任編輯：system)