浙商智選價值混合A：2025年第二季度利潤513.59萬元 凈值增長率0.79%

　　AI基金浙商智選價值混合A（010381）披露2025年二季報，第二季度基金利潤513.59萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0077元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.79%，截至二季度末，基金規(guī)模為6.27億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至7月17日，單位凈值為0.988元?；鸾?jīng)理是劉新正，目前管理7只基金近一年均為正收益。其中，截至7月17日，浙商滬港深混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達28.97%；浙商豐利增強債券最低，為4.68%。

　　基金管理人在二季報中表示，二季度，維持股票高倉位運作，因為判斷持倉公司的隱含收益率仍可期待?；鹎笆笾貍}占股票持倉的比例約76%。整體來說對港股更有信心，因為可選出一批估值更低、成長性亦可觀的可投公司，所以港股持倉比例較高。股票前十位重倉公司變化兩位，基金對隱含收益率空間下降的港股互聯(lián)網(wǎng)公司做了較大比例的止盈，新增了港股傳統(tǒng)行業(yè)的深度價值型公司和長期成長型公司。

　　截至7月17日，浙商智選價值混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.06%，位于同類可比基金120/256；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.33%，位于同類可比基金131/256；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.63%，位于同類可比基金180/256；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-13.06%，位于同類可比基金120/239。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.0341，位于同類可比基金136/240。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤為36.79%，同類可比基金排名139/240。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為16.57%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為90.49%，同類平均為85.64%。2023年上半年末基金達到93.27%的最高倉位，2021年上半年末最低，為73.16%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為6.27億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是中國重汽、美的集團、青島港、濰柴動力、萬華化學(xué)、貴州茅臺、第一拖拉機股份、海容冷鏈、嘉友國際、藥明合聯(lián)。

　　核校：楊澎

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：浙商智選價值混合A：2025年第二季度利潤513.59萬元 凈值增長率0.79%)

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