廣發(fā)聚寶混合A：2025年第二季度利潤(rùn)47.21萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率0.54%

　　AI基金廣發(fā)聚寶混合A（001189）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤(rùn)47.21萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0077元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為0.54%，截至二季度末，基金規(guī)模為9003.04萬(wàn)元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至7月17日，單位凈值為1.525元?；鸾?jīng)理是劉志輝，目前管理6只基金近一年均為正收益。其中，截至7月17日，廣發(fā)鑫?；旌螦近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)20.58%；截至7月11日，廣發(fā)匯浦三年定期開(kāi)放債券最低，為2.47%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，組合對(duì)權(quán)益?zhèn)}位的運(yùn)用需要權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)與收益，因此組合除了關(guān)注收益外，也關(guān)注 Sharpe比率。在投資運(yùn)作中，我們希望組合的倉(cāng)位變動(dòng)、結(jié)構(gòu)變化等是有效的，不損害 Sharpe比率。我們不僅關(guān)心收益，也關(guān)心凈值曲線的形態(tài)。

　　截至7月17日，廣發(fā)聚寶混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.56%，位于同類可比基金284/630；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.99%，位于同類可比基金263/630；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為5.45%，位于同類可比基金380/630；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.59%，位于同類可比基金426/552。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.0946，位于同類可比基金425/546。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤為9.47%，同類可比基金排名167/532。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為5.36%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為20.67%，同類平均為18.93%。2020年上半年末基金達(dá)到26.26%的最高倉(cāng)位，2019年一季度末最低，為9.45%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為9003.04萬(wàn)元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是新華保險(xiǎn)、杰瑞股份、常熟銀行、中國(guó)太保、華東醫(yī)藥、賽輪輪胎、賽力斯、順豐控股、法拉電子、金誠(chéng)信。

　　核校：沈楠

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：廣發(fā)聚寶混合A：2025年第二季度利潤(rùn)47.21萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率0.54%)

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