招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票A：2025年第二季度利潤(rùn)1774.45萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率2.38%

　　AI基金招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票A（009601）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤(rùn)1774.45萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0301元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為2.38%，截至二季度末，基金規(guī)模為7.35億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至7月17日，單位凈值為1.338元。基金經(jīng)理是張林，目前管理3只基金。其中，截至7月17日，招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)37.26%；招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A最低，為-1.2%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，報(bào)告期內(nèi)，本基金繼續(xù)重點(diǎn)配置港股，維持在比較高的比例。一方面，從估值角度，雖然港股有所反彈，但是整體依舊處于比較高的性?xún)r(jià)比區(qū)間。另一方面，國(guó)內(nèi)不錯(cuò)的新消費(fèi)和AI 應(yīng)用的龍頭也都比較集中在港股。報(bào)告期內(nèi)，本基金倉(cāng)位維持在同業(yè)偏高水平，科技方向主要配置于人工智能領(lǐng)域，以國(guó)內(nèi)算力產(chǎn)業(yè)鏈和 AI 應(yīng)用為主，同時(shí)維持了對(duì)部分可選消費(fèi)和周期股的配置。流動(dòng)性管理以國(guó)債為主。

　　截至7月17日，招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為6.48%，位于同類(lèi)可比基金124/167；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為14.44%，位于同類(lèi)可比基金52/167；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為37.26%，位于同類(lèi)可比基金23/166；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為63.63%，位于同類(lèi)可比基金1/159。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀(guān)察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.8502，位于同類(lèi)可比基金1/159。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤為19.76%，同類(lèi)可比基金排名151/158。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為18.17%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為87.63%，同類(lèi)平均為87.97%。2022年末基金達(dá)到93.84%的最高倉(cāng)位，2023年末最低，為71.81%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為7.35億元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是泡泡瑪特、小米集團(tuán)-W、阿里巴巴-W、中科飛測(cè)、芯原股份、理想汽車(chē)-W、金蝶國(guó)際、第四范式、杰華特、翱捷科技。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票A：2025年第二季度利潤(rùn)1774.45萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率2.38%)

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