萬家量化睿選A：2025年第二季度利潤253.34萬元 凈值增長率2.72%

　　AI基金萬家量化睿選A（004641）披露2025年二季報，第二季度基金利潤253.34萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0317元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.72%，截至二季度末，基金規(guī)模為9668.95萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至7月17日，單位凈值為1.289元?；鸾?jīng)理是喬亮，目前管理11只基金。其中，截至7月17日，萬家國證2000指數(shù)增強(qiáng)A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)52.35%；萬家家瑞債券A最低，為2.95%。

　　基金管理人在二季報中表示，展望后市，隨著外部環(huán)境緩和，有助于緩釋基本面及市場風(fēng)險偏好的壓力，中國權(quán)益市場的動力來自中國產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的不斷涌現(xiàn)和利率的不斷下移。今年以來，DeepSeek 橫空出世帶動 AI 大模型快速發(fā)展，文化潮流哪吒、新消費等陸續(xù)出圈，宏觀政策在拖住傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的同時，也在支持創(chuàng)新、科技、消費等領(lǐng)域的長期發(fā)展，給經(jīng)濟(jì)預(yù)期帶來了積極轉(zhuǎn)變。

　　截至7月17日，萬家量化睿選A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.69%，位于同類可比基金351/880；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.93%，位于同類可比基金248/880；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為23.26%，位于同類可比基金253/880；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-9.25%，位于同類可比基金421/870。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.0866，位于同類可比基金368/874。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤為38.92%，同類可比基金排名363/864。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為25.14%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為88.59%，同類平均為80.33%。2019年一季度末基金達(dá)到93.12%的最高倉位，2021年上半年末最低，為63.76%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為9668.95萬元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是穩(wěn)健醫(yī)療、藥明康德、中船防務(wù)、新易盛、完美世界、北方股份、生益科技、百濟(jì)神州、三美股份、中金黃金。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：萬家量化睿選A：2025年第二季度利潤253.34萬元 凈值增長率2.72%)

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