萬家周期驅動股票發(fā)起式A：2025年第二季度利潤48.83萬元 凈值增長率5.09%

　　AI基金萬家周期驅動股票發(fā)起式A（019879）披露2025年二季報，第二季度基金利潤48.83萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0545元。報告期內，基金凈值增長率為5.09%，截至二季度末，基金規(guī)模為1069.18萬元。

　　該基金屬于標準股票型基金，長期投資于周期股票。截至7月17日，單位凈值為1.229元?；鸾浝硎侨~勇，目前管理6只基金。其中，截至7月11日，萬家北交所慧選兩年定期開放混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達134.18%；截至7月17日，萬家雙引擎靈活配置混合A最低，為-3.78%。

　　基金管理人在二季報中表示，在二季度震蕩整理之后進入上行區(qū)間之后，三季度資源品股票有望憑借其扎實的基本面和業(yè)績面迎來股票市場風格的順風期，有望進一步上行。尤其是考慮到海外通脹粘性和國內通脹溫和回升的可能性，這種風格切換可能會加速。與此同時，也會積極關注鋼鐵、化工、建材、輕工等中游周期行業(yè)底部反轉的機會。

　　截至7月17日，萬家周期驅動股票發(fā)起式A近三個月復權單位凈值增長率為15.71%，位于同類可比基金5/18；近半年復權單位凈值增長率為7.80%，位于同類可比基金11/18；近一年復權單位凈值增長率為2.50%，位于同類可比基金12/14。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　截至6月27日，基金成立以來夏普比率為0.9337。

　　截至7月17日，基金成立以來最大回撤為24.72%。單季度最大回撤出現在2024年三季度，為21.25%。

　　據定期報告數據統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為92.09%，同類平均為88.79%。2024年上半年末基金達到93.2%的最高倉位，2025年一季度末最低，為89.84%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為1069.18萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是赤峰黃金、興業(yè)銀錫、中遠海能、盛達資源、招商輪船、紫金礦業(yè)、中國有色礦業(yè)、洛陽鉬業(yè)、招商南油、安源煤業(yè)。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：萬家周期驅動股票發(fā)起式A：2025年第二季度利潤48.83萬元 凈值增長率5.09%)

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