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安信穩(wěn)健增益6個月持有混合A:2025年第二季度利潤8.66萬元 凈值增長率0.29%

AI基金安信穩(wěn)健增益6個月持有混合A(017540)披露2025年二季報,第二季度基金利潤8.66萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0025元。報告期內(nèi),基金凈值增長率為0.29%,截至二季度末,基金規(guī)模為3189.67萬元。
該基金屬于偏債混合型基金。截至7月17日,單位凈值為1.049元?;鸾?jīng)理是李君,目前管理9只基金近一年均為正收益。其中,截至7月17日,安信平穩(wěn)增長混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高,達16.22%;安信長鑫增強債券A最低,為2.5%。
基金管理人在二季報中表示,本季度基于市場波動率顯著降低的特征,基金保持倉位水平基本穩(wěn)定,運作重點聚焦于結(jié)構(gòu)優(yōu)化:1、持倉結(jié)構(gòu)特征:維持低估值、行業(yè)和個股較為分散,重點配置現(xiàn)金流創(chuàng)造能力強、資產(chǎn)負債表穩(wěn)健的優(yōu)質(zhì)企業(yè),隨估值變動我們對所持倉的個股進行倉位比例調(diào)整;2、風(fēng)控邏輯:我們所選擇持倉的個股,往往逆行于景氣周期,正是由于處在景氣度承壓的階段,才給予我們較便宜價格買入的機會。由于買點偏左側(cè),我們一方面比較重視對企業(yè)財務(wù)質(zhì)量和抗住景氣壓力能力的評估,另一方面通過個股分散來控制風(fēng)險暴露。
債券市場方面,本季度,經(jīng)濟基本面整體呈現(xiàn)弱復(fù)蘇態(tài)勢。內(nèi)需修復(fù)有所放緩,其中基建投資形成主要支撐,而房地產(chǎn)領(lǐng)域延續(xù)拖累態(tài)勢;消費在政策補貼拉動下增速有所回升。出口方面,盡管面臨關(guān)稅壁壘和地緣沖突等多重挑戰(zhàn),但外需仍展現(xiàn)出較強韌性。
市場方面,季初受中美關(guān)系不確定性上升影響,資金面邊際寬松,帶動債券收益率在數(shù)個交易日內(nèi)大幅下行,此后維持窄幅震蕩至季末。綜合來看,我們認為債市短期內(nèi)缺乏明確的漲跌動能?;诖伺袛?,本基金在久期策略上采取了偏謹慎的立場,券種上主要持有利率債和高等級信用債。總體而言,本基金在本季度有所盈利。
截至7月17日,安信穩(wěn)健增益6個月持有混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.55%,位于同類可比基金613/630;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.99%,位于同類可比基金578/630;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.51%,位于同類可比基金463/630。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至6月27日,基金成立以來夏普比率為0.5527。

截至7月17日,基金成立以來最大回撤為3.3%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度,為2.32%。

據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計,成立以來平均股票倉位為12.68%,同類平均為18.93%。2024年上半年末基金達到13.96%的最高倉位,2023年末最低,為11.26%。

截至2025年二季度末,基金規(guī)模為3189.67萬元。

截至2025年二季度末,基金重倉股分別是海螺水泥、中國平安、寧德時代、貴州茅臺、美的集團、招商銀行、天齊鋰業(yè)、中國海外發(fā)展、萬華化學(xué)、中國海油、中國海洋石油。

核校:楊寧
(文章來源:中國證券報·中證網(wǎng))
(原標題:安信穩(wěn)健增益6個月持有混合A:2025年第二季度利潤8.66萬元 凈值增長率0.29%)
(責(zé)任編輯:91)
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