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農(nóng)銀國(guó)企改革混合:2025年第二季度利潤(rùn)395.92萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率5.01%

AI基金農(nóng)銀國(guó)企改革混合(002189)披露2025年二季報(bào),第二季度基金利潤(rùn)395.92萬(wàn)元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.098元。報(bào)告期內(nèi),基金凈值增長(zhǎng)率為5.01%,截至二季度末,基金規(guī)模為8258.4萬(wàn)元。
該基金屬于靈活配置型基金。截至7月17日,單位凈值為2.062元?;鸾?jīng)理是張峰,目前管理5只基金近一年均為正收益。其中,截至7月17日,農(nóng)銀策略精選混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高,達(dá)1.45%;農(nóng)銀國(guó)企改革混合最低,為0.6%。
基金管理人在二季報(bào)中表示,二季度我們整體保持中性偏低倉(cāng)位,季度末進(jìn)行了加倉(cāng)操作,倉(cāng)位提升到中性水平。組合二季度整體配置相對(duì)穩(wěn)健防御,但通過(guò)積極的選股,二季度組合配置的新一代核心資產(chǎn)標(biāo)的表現(xiàn)較好,給組合帶來(lái)了較大的貢獻(xiàn),組合在二季度跑贏了市場(chǎng)。目前組合保持中性倉(cāng)位,后續(xù)將適時(shí)繼續(xù)對(duì)倉(cāng)位進(jìn)行調(diào)整。在配置上,我們將繼續(xù)保持對(duì)低波紅利相關(guān)板塊的配置,同時(shí)繼續(xù)加大尋找新一代核心資產(chǎn)標(biāo)的來(lái)進(jìn)行配置。同時(shí)組合也適時(shí)加大了對(duì)金融板塊的配置。目前組合主要配置在公用事業(yè)、運(yùn)營(yíng)商、銀行、非銀、交運(yùn)、新消費(fèi)等行業(yè)。
截至7月17日,農(nóng)銀國(guó)企改革混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為5.18%,位于同類可比基金683/880;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為5.48%,位于同類可比基金577/880;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.60%,位于同類可比基金810/880;近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-21.43%,位于同類可比基金632/870。

通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

截至6月30日,基金近三年夏普比率為-0.8684,位于同類可比基金867/874。

截至7月17日,基金近三年最大回撤為31.2%,同類可比基金排名572/864。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度,為22.33%。

據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),近三年平均股票倉(cāng)位為69.58%,同類平均為80.33%。2021年三季度末基金達(dá)到92.11%的最高倉(cāng)位,2024年三季度末最低,為42.92%。

截至2025年二季度末,基金規(guī)模為8258.4萬(wàn)元。

截至2025年二季度末,基金十大重倉(cāng)股分別是長(zhǎng)江電力、中國(guó)移動(dòng)、川投能源、國(guó)投電力、順豐控股、格力電器、華測(cè)導(dǎo)航、廣發(fā)證券、大秦鐵路、中國(guó)銀行。

核校:楊寧
(文章來(lái)源:中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:農(nóng)銀國(guó)企改革混合:2025年第二季度利潤(rùn)395.92萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率5.01%)
(責(zé)任編輯:system)
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