交銀均衡成長一年混合A：2025年第二季度利潤1.99億元 凈值增長率8.32%

　　AI基金交銀均衡成長一年混合A（010936）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤1.99億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0704元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為8.32%，截至二季度末，基金規(guī)模為25.84億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至7月17日，單位凈值為0.96元?；鸾?jīng)理是劉鵬，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至7月17日，交銀先進(jìn)制造混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)38.01%；交銀啟明混合A最低，為37.8%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，我們持續(xù)跟蹤新能源汽車、新能源、軍工以及泛半導(dǎo)體等領(lǐng)域的成長機(jī)會(huì)，尤其重視人工智能實(shí)質(zhì)受益方向的重點(diǎn)研究，并圍繞著 AI 從云端向終端的轉(zhuǎn)化做了一定的布局。行業(yè)覆蓋的拓展基本告一段落，未來的投資中我們將一如既往以更大的耐心尋找配置機(jī)會(huì)，通過分散板塊間收益來源和對投資效率的把握，力求實(shí)現(xiàn)更好的業(yè)績回撤控制，秉承在合適的價(jià)格配置創(chuàng)造社會(huì)價(jià)值和經(jīng)濟(jì)價(jià)值的公司的投資原則，爭取為持有人創(chuàng)造穩(wěn)健回報(bào)。

　　截至7月17日，交銀均衡成長一年混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為16.28%，位于同類可比基金23/132；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為18.06%，位于同類可比基金21/132；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為37.90%，位于同類可比基金11/132；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-4.68%，位于同類可比基金46/127。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.0823，位于同類可比基金51/129。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤為40.13%，同類可比基金排名51/128。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為23.6%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為83.94%，同類平均為86.09%。2024年一季度末基金達(dá)到91.32%的最高倉位，2021年上半年末最低，為47.85%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為25.84億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年二季度末，基金重倉股分別是洪都航空、德業(yè)股份、睿創(chuàng)微納、國睿科技、華恒生物、中材科技、三環(huán)集團(tuán)、中國重汽、能科科技、上海復(fù)旦、復(fù)旦微電。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：交銀均衡成長一年混合A：2025年第二季度利潤1.99億元 凈值增長率8.32%)

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