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交銀新回報靈活配置混合A:2025年第二季度利潤437.47萬元 凈值增長率0.65%

AI基金交銀新回報靈活配置混合A(519752)披露2025年二季報,第二季度基金利潤437.47萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0085元。報告期內(nèi),基金凈值增長率為0.65%,截至二季度末,基金規(guī)模為6.52億元。
該基金屬于靈活配置型基金。截至7月17日,單位凈值為1.36元?;鸾?jīng)理是王藝偉和胡湘怡,目前共同管理5只基金近一年均為正收益。其中,截至7月17日,交銀瑞鑫六個月持有期混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高,達4.14%;交銀恒益靈活配置混合A最低,為2.81%。
基金管理人在二季報中表示,展望2025年三季度,我們預(yù)期國內(nèi)宏觀經(jīng)濟表現(xiàn)及相應(yīng)政策基調(diào)將成為影響市場的主要因素,同時我們也將關(guān)注美聯(lián)儲下半年的降息時點及其對全球流動性的影響。我們將積極關(guān)注各類資產(chǎn)的配置機會,重點關(guān)注中觀行業(yè)高頻數(shù)據(jù)的變化。
債券部分,組合將繼續(xù)持有中等久期信用債票息資產(chǎn),并通過長端利率債品種調(diào)整組合久期,以增厚組合收益。權(quán)益部分,我們保持盈利穩(wěn)定的紅利品種作為底倉配置,關(guān)稅風(fēng)險未完全消除前適度回避對美敞口較多的品種,并積極尋找行業(yè)底部并存在內(nèi)生性改善的優(yōu)質(zhì)公司,以及成長中具備性價比的個股。此外,我們將會合理評估一級市場投資機會,努力為持有人增厚組合收益。
截至7月17日,交銀新回報靈活配置混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.77%,位于同類可比基金128/142;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.48%,位于同類可比基金96/142;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.89%,位于同類可比基金118/142;近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.74%,位于同類可比基金111/142。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至6月30日,基金近三年夏普比率為-0.7829,位于同類可比基金136/142。

截至7月17日,基金近三年最大回撤為2.79%,同類可比基金排名126/141。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度,為2.9%。

據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計,近三年平均股票倉位為9.13%,同類平均為18.4%。2022年上半年末基金達到18.34%的最高倉位,2024年一季度末最低,為2.93%。

截至2025年二季度末,基金規(guī)模為6.52億元。

截至2025年二季度末,基金十大重倉股分別是江蘇銀行、長江電力、光威復(fù)材、華電國際、中國移動、中金黃金、中天科技、恒瑞醫(yī)藥、北方華創(chuàng)、通威股份。

核校:楊寧
(文章來源:中國證券報·中證網(wǎng))
(原標題:交銀新回報靈活配置混合A:2025年第二季度利潤437.47萬元 凈值增長率0.65%)
(責(zé)任編輯:system)
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