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交銀趨勢混合A:2025年第二季度利潤1.22億元 凈值增長率3.25%

AI基金交銀趨勢混合A(519702)披露2025年二季報,第二季度基金利潤1.22億元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1339元。報告期內(nèi),基金凈值增長率為3.25%,截至二季度末,基金規(guī)模為38.22億元。
該基金屬于偏股混合型基金,長期投資于周期股票。截至7月17日,單位凈值為4.475元?;鸾?jīng)理是楊金金,目前管理3只基金近一年均為正收益。其中,截至7月17日,交銀啟誠混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高,達13.38%;交銀趨勢混合A最低,為10.69%。
基金管理人在二季報中表示,通過對一個個各行各業(yè)公司的研究和草根調(diào)研,我們認為,盡管總量需求在人口結(jié)構(gòu)和債務(wù)水平制約下,經(jīng)濟增長換擋降速是大勢所趨,但我們更加認為經(jīng)濟周期與企業(yè)盈利不僅是需求的周期,同時也是供給的周期,部分行業(yè)的景氣度見底與龍頭的盈利回升會先于經(jīng)濟的復(fù)蘇,隨著盈利見底回升的行業(yè)越來越多,經(jīng)濟也必將迎來新的起點;而潛在的需求政策和供給側(cè)政策則會加速催化這一過程,正如2015年的供給側(cè)改革和2016年的棚改戶政策一樣。但即使沒有政策,經(jīng)濟體也會憑借市場機制的自發(fā)調(diào)整至復(fù)蘇。
截至7月17日,交銀趨勢混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.76%,位于同類可比基金51/82;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.40%,位于同類可比基金26/82;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.69%,位于同類可比基金33/77;近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.27%,位于同類可比基金24/57。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至6月30日,基金近三年夏普比率為0.3205,位于同類可比基金26/57。

截至7月17日,基金近三年最大回撤為22.37%,同類可比基金排名45/57。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度,為15.69%。

據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計,近三年平均股票倉位為81.65%,同類平均為84.97%。2020年一季度末基金達到91.65%的最高倉位,2022年一季度末最低,為71.16%。

截至2025年二季度末,基金規(guī)模為38.22億元。

截至2025年二季度末,基金十大重倉股分別是潤豐股份、大唐發(fā)電、華電國際、華能國際、咸亨國際、海大集團、皖能電力、中金黃金、瑞豐新材、中際聯(lián)合。

核校:楊寧
(文章來源:中國證券報·中證網(wǎng))
(原標題:交銀趨勢混合A:2025年第二季度利潤1.22億元 凈值增長率3.25%)
(責任編輯:system)
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