長城產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A：2025年第二季度利潤204.54萬元 凈值增長率1.51%

　　AI基金長城產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A（020265）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤204.54萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0783元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.51%，截至二季度末，基金規(guī)模為3012.6萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于先進(jìn)制造股票。截至7月17日，單位凈值為1.175元?；鸾?jīng)理是陳良棟，目前管理5只基金。其中，截至7月17日，長城產(chǎn)業(yè)臻選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)20.77%；長城產(chǎn)業(yè)成長混合A最低，為11.26%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，二季度國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)延續(xù)增長，但是宏觀經(jīng)濟(jì)修復(fù)力度環(huán)比走弱，PPI和CPI同比數(shù)據(jù)代表企業(yè)盈利仍有壓力，預(yù)計(jì)政府會持續(xù)推出政策來穩(wěn)住宏觀經(jīng)濟(jì)大盤，通過時(shí)間換空間，結(jié)構(gòu)升級來帶動(dòng)整體優(yōu)化發(fā)展。另外市場流動(dòng)性偏寬松，市場對中國發(fā)展信心增強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)偏好相對較高。二季度各行業(yè)走勢分化比較大，以銀行為代表的紅利類資產(chǎn)表現(xiàn)突出，跟宏觀經(jīng)濟(jì)總量相關(guān)的板塊走勢較弱，而軍工、創(chuàng)新藥、游戲和新消費(fèi)等高景氣細(xì)分板塊表現(xiàn)突出。二季度本基金適當(dāng)加倉，增加電子、通信、傳媒和基礎(chǔ)化工行業(yè)的配置比例。

　　截至7月17日，長城產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.27%，位于同類可比基金57/171；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.70%，位于同類可比基金58/171。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月27日，基金成立以來夏普比率為0.126。

　　截至7月17日，基金成立以來最大回撤為16.79%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年二季度，為9.65%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為62.59%，同類平均為87.08%。2025年上半年末基金達(dá)到87.88%的最高倉位，2024年三季度末最低，為40.24%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為3012.6萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是伯特利、華陽集團(tuán)、立訊精密、華測導(dǎo)航、振華股份、電連技術(shù)、滬電股份、廣東宏大、理想汽車-W、雙環(huán)傳動(dòng)。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：長城產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A：2025年第二季度利潤204.54萬元 凈值增長率1.51%)

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