平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A：2025年第二季度利潤4047.7萬元 凈值增長率3.85%

　　AI基金平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A（012475）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤4047.7萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0234元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.85%，截至二季度末，基金規(guī)模為11.37億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至7月17日，單位凈值為0.731元?；鸾?jīng)理是薛冀穎，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至7月17日，平安安盈靈活配置混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)27.98%；平安鼎泰混合最低，為13.14%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，二季度基本維持之前組合結(jié)構(gòu)，整體提升了一定倉位，主要在于一些優(yōu)質(zhì)公司的估值水平仍具有一定吸引力，政策方面持續(xù)有利好，預(yù)計(jì)市場風(fēng)險(xiǎn)偏好能夠維持，而且隨著無風(fēng)險(xiǎn)收益率的持續(xù)下降，預(yù)計(jì)持續(xù)會(huì)有增加資金入市，帶來結(jié)構(gòu)性的機(jī)會(huì)，因此值得積極尋找所在行業(yè)符合產(chǎn)業(yè)趨勢、行業(yè)景氣度較高以及有較強(qiáng)競爭力的優(yōu)質(zhì)公司進(jìn)行配置。二季度增加的個(gè)股配置偏向于港股，主要在于港股較多優(yōu)質(zhì)標(biāo)的過去幾年因?yàn)橘Y金持續(xù)流出，估值處于較低位置，但隨著外資流出告一段落，以及較多科技和創(chuàng)新藥公司業(yè)務(wù)取得了明顯突破，估值有較大的修復(fù)空間。

　　截至7月17日，平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為20.67%，位于同類可比基金15/182；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.13%，位于同類可比基金61/182；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為27.83%，位于同類可比基金49/181；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-15.75%，位于同類可比基金110/172。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.1602，位于同類可比基金126/174。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤為42.52%，同類可比基金排名58/174。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為15.89%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為74.81%，同類平均為87.2%。2025年上半年末基金達(dá)到92.73%的最高倉位，2021年三季度末最低，為28.48%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為11.37億元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是新易盛、三生制藥、石藥集團(tuán)、中信證券、滬電股份、中國電信、東方電纜、銀輪股份、寧德時(shí)代、農(nóng)業(yè)銀行。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A：2025年第二季度利潤4047.7萬元 凈值增長率3.85%)

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