平安恒泰1年持有混合A：2025年第二季度利潤207.37萬元 凈值增長率2.48%

　　AI基金平安恒泰1年持有混合A（013765）披露2025年二季報，第二季度基金利潤207.37萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0231元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.48%，截至二季度末，基金規(guī)模為8613.08萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至7月17日，單位凈值為0.98元。基金經(jīng)理是高勇標，目前管理8只基金。其中，截至7月17日，平安瑞興1年持有混合A近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達7.79%；平安中短債債券A最低，為1.82%。

　　基金管理人在二季報中表示，本基金保持了投資組合的流動性，債券資產(chǎn)主要配置中短期限的中高等級信用債，波段操作高等級信用債和中長端利率債。權(quán)益資產(chǎn)總體倉位相對中性，配置上聚焦結(jié)構(gòu)性機會：一方面關(guān)注穩(wěn)定現(xiàn)金流與高股息。在不確定性環(huán)境中，繼續(xù)看好具備穩(wěn)定現(xiàn)金流和高分紅能力的板塊，特別是銀行、能源、公用事業(yè)等領(lǐng)域，作為組合的“壓艙石”。另一方面，關(guān)注政策驅(qū)動與科技創(chuàng)新板塊。重點關(guān)注在國家政策支持下，具備長期增長潛力的方向，如機器人、創(chuàng)新藥和人工智能產(chǎn)業(yè)鏈等。

　　截至7月17日，平安恒泰1年持有混合A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為2.80%，位于同類可比基金237/630；近半年復權(quán)單位凈值增長率為4.66%，位于同類可比基金122/630；近一年復權(quán)單位凈值增長率為4.59%，位于同類可比基金459/630；近三年復權(quán)單位凈值增長率為0.47%，位于同類可比基金448/552。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.5917，位于同類可比基金518/546。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤為7.09%，同類可比基金排名264/532。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年二季度，為4.49%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為8.9%，同類平均為18.93%。2023年三季度末基金達到15.52%的最高倉位，2022年末最低，為0.61%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為8613.08萬元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是重慶農(nóng)村商業(yè)銀行、上海銀行、民生銀行、興業(yè)銀行、美的集團、三生制藥、華能水電、綠城中國、星宇股份、振華股份。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：平安恒泰1年持有混合A：2025年第二季度利潤207.37萬元 凈值增長率2.48%)

(責任編輯：system)