平安匠心優(yōu)選混合A：2025年第二季度利潤(rùn)6641.3萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率8.42%

　　AI基金平安匠心優(yōu)選混合A（008949）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤(rùn)6641.3萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.107元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為8.42%，截至二季度末，基金規(guī)模為8.69億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至7月17日，單位凈值為1.301元?；鸾?jīng)理是張淼，目前管理3只基金。其中，截至7月17日，平安匠心優(yōu)選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)53.06%；平安智慧中國(guó)混合最低，為7.64%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，從組合操作的角度，由于組合一直配置在科技、制造、醫(yī)藥、消費(fèi)四個(gè)大的具有成長(zhǎng)屬性的方向，2 季度組合獲得凈申購(gòu)，在倉(cāng)位配置方面，很快加到了軍工、創(chuàng)新藥、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈三個(gè)主要的方向，從 2018-19 年的貿(mào)易戰(zhàn)來(lái)看，后續(xù)自主可控的半導(dǎo)體基本面得到兌現(xiàn)，而此次貿(mào)易戰(zhàn)雖然有階段性的緩和，但長(zhǎng)期來(lái)看自主可控依然是大方向，產(chǎn)業(yè)鏈上的公司后續(xù)業(yè)績(jī)依然值得期待。

　　創(chuàng)新藥有點(diǎn)類似于當(dāng)年的半導(dǎo)體，相同的是市場(chǎng)空間巨大，行業(yè)技術(shù)壁壘很高，商業(yè)模式也是費(fèi)用前置，研發(fā)投入大，一旦產(chǎn)品成功，能夠迅速放量，估值方式也很類似，不同的是出海邏輯，今年我們看到創(chuàng)新藥公司開(kāi)始陸續(xù)進(jìn)入基本面逐步兌現(xiàn)的階段，因此雖然在 6 月份開(kāi)始出現(xiàn)波動(dòng)，但我們還在繼續(xù)堅(jiān)守。

　　截至7月17日，平安匠心優(yōu)選混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為17.96%，位于同類可比基金41/256；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為31.88%，位于同類可比基金13/256；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為53.06%，位于同類可比基金12/256；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為15.78%，位于同類可比基金22/239。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.301，位于同類可比基金38/240。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤為36.93%，同類可比基金排名138/240。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為27.1%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為91.09%，同類平均為85.64%。2023年一季度末基金達(dá)到92.55%的最高倉(cāng)位，2021年末最低，為82.94%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為8.69億元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是云頂新耀、瀾起科技、安集科技、星宇股份、廣東宏大、上海復(fù)旦、康方生物、中航沈飛、華峰測(cè)控、國(guó)能日新。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：平安匠心優(yōu)選混合A：2025年第二季度利潤(rùn)6641.3萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率8.42%)

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