華泰保興多策略：2025年第二季度利潤104.02萬元 凈值增長率1.56%

　　AI基金華泰保興多策略（007586）披露2025年二季報，第二季度基金利潤104.02萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.02元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.56%，截至二季度末，基金規(guī)模為6773.47萬元。

　　該基金屬于標準股票型基金。截至7月18日，單位凈值為1.348元?；鸾?jīng)理是尚爍徽和王愷鉞。

　　基金管理人在二季報中表示，繼續(xù)堅持以基本面為核心，重點關注個股盈利穩(wěn)定性、現(xiàn)金流質(zhì)量與估值匹配度，動態(tài)優(yōu)化組合結(jié)構(gòu)。在控制行業(yè)偏離和風格漂移的基礎上，適度增強組合的進攻性配置，同時強化對相對回撤的控制機制，挖掘優(yōu)質(zhì)個股，力求在波動加劇的市場環(huán)境中實現(xiàn)穩(wěn)定的相對超額收益。

　　截至7月18日，華泰保興多策略近三個月復權(quán)單位凈值增長率為8.85%，位于同類可比基金70/110；近半年復權(quán)單位凈值增長率為8.43%，位于同類可比基金64/110；近一年復權(quán)單位凈值增長率為13.18%，位于同類可比基金74/110；近三年復權(quán)單位凈值增長率為-24.47%，位于同類可比基金61/78。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.1413，位于同類可比基金60/78。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為41.81%，同類可比基金排名30/77。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為22.41%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為90.43%，同類平均為88.08%。2024年末基金達到96.25%的最高倉位，2020年三季度末最低，為81.57%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為6773.47萬元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是貴州茅臺、寧德時代、招商銀行、中國平安、五糧液、興業(yè)銀行、藥明康德、美的集團、工商銀行、長江電力。

　　核校：楊澎

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：華泰保興多策略：2025年第二季度利潤104.02萬元 凈值增長率1.56%)

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