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國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A:2025年第二季度利潤86.18萬元 凈值增長率0.83%

AI基金國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A(004818)披露2025年二季報,第二季度基金利潤86.18萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0107元。報告期內(nèi),基金凈值增長率為0.83%,截至二季度末,基金規(guī)模為1.04億元。
該基金屬于靈活配置型基金。截至7月18日,單位凈值為1.335元?;鸾?jīng)理是張琦,目前管理2只基金近一年均為正收益。其中,截至7月18日,國壽安保智慧生活股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高,達(dá)44.51%;國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A最低,為43.82%。
基金管理人在二季報中表示,報告期內(nèi),基金整體上維持了較高的權(quán)益配置比例。在行業(yè)配置方向上,仍然以電子、電力設(shè)備、機(jī)械制造、化工及化工新材料以及汽車零配件等為主,在風(fēng)格特征上,仍然以科技制造為主。報告期內(nèi),基金對持倉個股進(jìn)行了優(yōu)化和調(diào)整,左側(cè)布局了部分具有長期成長價值的優(yōu)質(zhì)公司。
截至7月18日,國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為15.18%,位于同類可比基金165/880;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.57%,位于同類可比基金206/880;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為43.82%,位于同類可比基金58/880;近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.27%,位于同類可比基金174/871。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至6月30日,基金近三年夏普比率為0.2792,位于同類可比基金169/875。

截至7月18日,基金近三年最大回撤為38.16%,同類可比基金排名389/873。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度,為28.65%。

據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計,近三年平均股票倉位為73.89%,同類平均為80.36%。2019年一季度末基金達(dá)到91.09%的最高倉位,2021年三季度末最低,為20.58%。

截至2025年二季度末,基金規(guī)模為1.04億元。

截至2025年二季度末,基金十大重倉股分別是南亞新材、能科科技、正海磁材、新銳股份、麥格米特、福立旺、微光股份、江化微、聯(lián)瑞新材、明志科技。

核校:楊澎
(文章來源:中國證券報·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A:2025年第二季度利潤86.18萬元 凈值增長率0.83%)
(責(zé)任編輯:system)
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