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國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A:2025年第二季度利潤1115.47萬元 凈值增長率1.21%

AI基金國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A(011510)披露2025年二季報,第二季度基金利潤1115.47萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.011元。報告期內(nèi),基金凈值增長率為1.21%,截至二季度末,基金規(guī)模為9.48億元。
該基金屬于偏債混合型基金。截至7月18日,單位凈值為0.992元。基金經(jīng)理是黃力和唐笑天。
基金管理人在二季報中表示,報告期內(nèi),基金固定收益類資產(chǎn)以票息策略為主,維持中性久期和適度杠桿,做好基礎(chǔ)配置和流動性管理。權(quán)益資產(chǎn)方面,本報告期內(nèi)維持了較為積極的倉位,板塊上根據(jù)對產(chǎn)業(yè)邏輯、估值因素的考量,尤其是4月初市場調(diào)整后對不同板塊間性價比進行了重新評估并進行了一定調(diào)整,二季度也增加配置了部分轉(zhuǎn)債倉位。
截至7月18日,國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為3.61%,位于同類可比基金155/630;近半年復權(quán)單位凈值增長率為0.82%,位于同類可比基金593/630;近一年復權(quán)單位凈值增長率為2.80%,位于同類可比基金572/630;近三年復權(quán)單位凈值增長率為-5.24%,位于同類可比基金524/552。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至6月30日,基金近三年夏普比率為-0.8834,位于同類可比基金538/546。

截至7月18日,基金近三年最大回撤為12.27%,同類可比基金排名100/548。單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年二季度,為4.08%。

據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計,近三年平均股票倉位為16.71%,同類平均為18.93%。2025年上半年末基金達到26.48%的最高倉位,2022年三季度末最低,為8.69%。

截至2025年二季度末,基金規(guī)模為9.48億元。

截至2025年二季度末,基金十大重倉股分別是立訊精密、浙江鼎力、金盤科技、麥格米特、英維克、歌爾股份、環(huán)旭電子、圣邦股份、景嘉微、光環(huán)新網(wǎng)。

核校:楊澎
(文章來源:中國證券報·中證網(wǎng))
(原標題:國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A:2025年第二季度利潤1115.47萬元 凈值增長率1.21%)
(責任編輯:system)
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