國金核心資產(chǎn)一年持有A：2025年第二季度利潤129.63萬元 凈值增長率2.73%

　　AI基金國金核心資產(chǎn)一年持有A（012198）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤129.63萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0202元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.73%，截至二季度末，基金規(guī)模為5301.49萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至7月18日，單位凈值為0.876元?；鸾?jīng)理是張望，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至7月18日，國金新興價(jià)值混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)21.65%；國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A最低，為9.13%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，報(bào)告期內(nèi)，本基金保持高倉位運(yùn)作，行業(yè)配置以科技、高端制造、有色等方向?yàn)橹鳎３忠欢ǖ母酃膳渲?。板塊方面，考慮到中美經(jīng)濟(jì)在今年均有不錯(cuò)的表現(xiàn)，美國經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)，中國經(jīng)濟(jì)逐漸回暖，因此基本金屬或有較好的投資機(jī)會。而考慮到中國經(jīng)濟(jì)回暖主要依靠產(chǎn)業(yè)升級以及科技企業(yè)在技術(shù)方面的突破，高端制造業(yè)資本開始提升，所以本基金在科技產(chǎn)業(yè)上和高端制造業(yè)方面的電子、半導(dǎo)體、計(jì)算機(jī)、通信、軍工、機(jī)械以及互聯(lián)網(wǎng)、AI應(yīng)用等方面也做了相應(yīng)的布局。在選股方面，本基金在關(guān)注的各個(gè)行業(yè)中，主要挑選行業(yè)或者細(xì)分行業(yè)龍頭的環(huán)節(jié)等進(jìn)行投資。

　　截至7月18日，國金核心資產(chǎn)一年持有A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為15.04%，位于同類可比基金172/615；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.08%，位于同類可比基金255/615；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為15.25%，位于同類可比基金357/584；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-2.30%，位于同類可比基金80/324。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.2325，位于同類可比基金67/319。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為42.07%，同類可比基金排名142/322。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為18.53%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為88.86%，同類平均為83.17%。2023年三季度末基金達(dá)到93.81%的最高倉位，2021年末最低，為28.17%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為5301.49萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是紫金礦業(yè)、小米集團(tuán)-W、阿里巴巴-W、勝宏科技、洛陽鉬業(yè)、中芯國際、騰訊控股、英維克、貝殼-W、恒玄科技。

　　核校：楊澎

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國金核心資產(chǎn)一年持有A：2025年第二季度利潤129.63萬元 凈值增長率2.73%)

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