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財通安華混合發(fā)起A:2025年第二季度利潤24.78萬元 凈值增長率1.21%

AI基金財通安華混合發(fā)起A(011811)披露2025年二季報,第二季度基金利潤24.78萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0118元。報告期內(nèi),基金凈值增長率為1.21%,截至二季度末,基金規(guī)模為2074.93萬元。
該基金屬于偏債混合型基金。截至7月18日,單位凈值為0.998元。基金經(jīng)理是匡恒和張婉玉。
基金管理人在二季報中表示,二季度,基金固收部分重視利率債的投資機會,保持偏積極的久期敞口,根據(jù)宏觀經(jīng)濟、政策和資金層面變化,動態(tài)調(diào)整組合久期和杠桿,盡力把握債券市場波段機會。股票部分,綜合考慮行業(yè)格局、公司競爭力、成長潛力和估值水平等因素進行擇券,行業(yè)配置較為均衡。
截至7月18日,財通安華混合發(fā)起A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為2.04%,位于同類可比基金405/630;近半年復權(quán)單位凈值增長率為2.42%,位于同類可比基金381/630;近一年復權(quán)單位凈值增長率為6.29%,位于同類可比基金324/630;近三年復權(quán)單位凈值增長率為3.98%,位于同類可比基金352/552。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至6月30日,基金近三年夏普比率為0.1517,位于同類可比基金319/546。

截至7月18日,基金近三年最大回撤為5.38%,同類可比基金排名372/548。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度,為6.5%。

據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計,近三年平均股票倉位為28.98%,同類平均為18.93%。2025年一季度末基金達到33.55%的最高倉位,2022年一季度末最低,為19.35%。

截至2025年二季度末,基金規(guī)模為2074.93萬元。

該基金持股集中度較高,且持股標的較為穩(wěn)定,近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年二季度末,基金十大重倉股分別是貴州茅臺、招商銀行、伊利股份、福耀玻璃、中國平安、興業(yè)銀行、恒瑞醫(yī)藥、萬華化學、中微公司、海螺水泥。

核校:楊澎
(文章來源:中國證券報·中證網(wǎng))
(原標題:財通安華混合發(fā)起A:2025年第二季度利潤24.78萬元 凈值增長率1.21%)
(責任編輯:system)
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