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中歐新動(dòng)力混合(LOF)A:2025年第二季度利潤(rùn)523.37萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率0.69%

AI基金中歐新動(dòng)力混合(LOF)A(166009)披露2025年二季報(bào),第二季度基金利潤(rùn)523.37萬(wàn)元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0157元。報(bào)告期內(nèi),基金凈值增長(zhǎng)率為0.69%,截至二季度末,基金規(guī)模為9.31億元。
該基金屬于偏股混合型基金。截至7月18日,單位凈值為2.968元?;鸾?jīng)理是王健,目前管理8只基金近一年均為正收益。其中,截至7月18日,中歐嘉選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高,達(dá)27.43%;中歐均衡成長(zhǎng)混合A最低,為16.86%。
基金管理人在二季報(bào)中表示,當(dāng)前中國(guó)市場(chǎng)估值處于低位,且在全球資產(chǎn)配置中仍處低配狀態(tài),配置性價(jià)比突出。從行業(yè)布局看,我們認(rèn)為三大方向或具備潛力:一是科技成長(zhǎng)領(lǐng)域,AI產(chǎn)業(yè)迭代提速,重點(diǎn)關(guān)注估值適配的軟件應(yīng)用和新終端產(chǎn)品,力爭(zhēng)捕捉技術(shù)落地帶來的紅利;二是傳統(tǒng)周期和制造業(yè)方向,部分歷經(jīng)了三四年低景氣的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié),供給端已接近出清,疊加政策對(duì)“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)的整治、供給側(cè)改革推進(jìn),修復(fù)動(dòng)能值得期待;三是消費(fèi)板塊中,迎合新的渠道業(yè)態(tài)和終端需求的新消費(fèi)領(lǐng)域,這些領(lǐng)域在政策支持、Z世代消費(fèi)力釋放和渠道變革的驅(qū)動(dòng)下有望迎來結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。
截至7月18日,中歐新動(dòng)力混合(LOF)A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.10%,位于同類可比基金182/256;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為10.81%,位于同類可比基金111/256;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為20.04%,位于同類可比基金110/256;近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-9.50%,位于同類可比基金100/239。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

截至6月30日,基金近三年夏普比率為-0.0008,位于同類可比基金122/240。

截至7月18日,基金近三年最大回撤為34.01%,同類可比基金排名165/240。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度,為18.66%。

據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),近三年平均股票倉(cāng)位為88.31%,同類平均為85.67%。2025年一季度末基金達(dá)到92.95%的最高倉(cāng)位,2021年末最低,為70.92%。

截至2025年二季度末,基金規(guī)模為9.31億元。

截至2025年二季度末,基金十大重倉(cāng)股分別是??低?/a>、中天科技、人福醫(yī)藥、招商銀行、景旺電子、藥明康德、海大集團(tuán)、百潤(rùn)股份、三一重工、順絡(luò)電子。

核校:楊澎
(文章來源:中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:中歐新動(dòng)力混合(LOF)A:2025年第二季度利潤(rùn)523.37萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率0.69%)
(責(zé)任編輯:system)
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