中歐金安量化混合A：2025年第二季度利潤2667.97萬元 凈值增長率7.93%

　　AI基金中歐金安量化混合A（014135）披露2025年二季報，第二季度基金利潤2667.97萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0734元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為7.93%，截至二季度末，基金規(guī)模為3.33億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至7月18日，單位凈值為1.129元?；鸾?jīng)理是曲徑和宋婷。

　　基金管理人在二季報中表示，基金以中證500指數(shù)的行業(yè)配置為錨定，對標(biāo)基準(zhǔn)保持了相對均衡的風(fēng)格和行業(yè)配置，整體表現(xiàn)為中盤平衡風(fēng)格。展望后市，面對市場不確定性加劇的現(xiàn)狀，我們將風(fēng)險敞口的管控調(diào)整得更為嚴(yán)謹(jǐn)。一方面，嚴(yán)格監(jiān)控組合風(fēng)險因子暴露，合理控制行業(yè)偏離度，爭取讓策略在波動市況中維持風(fēng)險與收益的平衡；另一方面，持續(xù)推進(jìn)模型更新迭代。深度校驗行業(yè)模型結(jié)果與基本面邏輯的一致性，去偽存真優(yōu)化模型輸入。同時基于市場特征演變，迭代模型對行情的適配性，力爭提升策略在延續(xù)波動環(huán)境中的超額收益挖掘能力。通過風(fēng)險把控與模型優(yōu)化的雙向發(fā)力，助力量化策略在復(fù)雜市場中追求更穩(wěn)健的表現(xiàn)。

　　截至7月18日，中歐金安量化混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為20.19%，位于同類可比基金79/607；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為22.38%，位于同類可比基金80/607；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為42.22%，位于同類可比基金62/601；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為15.06%，位于同類可比基金49/468。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.4009，位于同類可比基金51/468。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為32.18%，同類可比基金排名366/470。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為17.42%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為89.3%，同類平均為85.34%。2024年三季度末基金達(dá)到93.51%的最高倉位，2022年一季度末最低，為67.16%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為3.33億元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是勁拓股份、完美世界、安道麥A、瑞豐光電、超聲電子、奧瑞金、福田汽車、博騰股份、科達(dá)制造、國信證券。

　　核校：楊澎

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中歐金安量化混合A：2025年第二季度利潤2667.97萬元 凈值增長率7.93%)

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