中歐量化先鋒混合A：2025年第二季度利潤730.75萬元 凈值增長率3.34%

　　AI基金中歐量化先鋒混合A（014995）披露2025年二季報，第二季度基金利潤730.75萬元，加權平均基金份額本期利潤0.028元。報告期內，基金凈值增長率為3.34%，截至二季度末，基金規(guī)模為2.37億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至7月18日，單位凈值為0.954元。基金經理是曲徑，目前管理8只基金。其中，截至7月18日，中歐數(shù)據(jù)挖掘混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達43.09%；中歐國企紅利混合A最低，為9.58%。

　　基金管理人在二季報中表示，展望后市，面對市場不確定性加劇的現(xiàn)狀，我們將風險敞口的管控調整得更為嚴謹。一方面，嚴格監(jiān)控組合風險因子暴露，合理控制行業(yè)偏離度，爭取讓策略在波動市況中維持風險與收益的平衡；另一方面，持續(xù)推進模型更新迭代。深度校驗行業(yè)模型結果與基本面邏輯的一致性，去偽存真優(yōu)化模型輸入。同時基于市場特征演變，迭代模型對行情的適配性，力爭提升策略在延續(xù)波動環(huán)境中的超額收益挖掘能力。通過風險把控與模型優(yōu)化的雙向發(fā)力，助力量化策略在復雜市場中追求更穩(wěn)健的表現(xiàn)。

　　截至7月18日，中歐量化先鋒混合A近三個月復權單位凈值增長率為12.10%，位于同類可比基金261/615；近半年復權單位凈值增長率為12.34%，位于同類可比基金246/615；近一年復權單位凈值增長率為25.37%，位于同類可比基金188/584；近三年復權單位凈值增長率為-6.33%，位于同類可比基金107/324。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.1374，位于同類可比基金95/319。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為34.72%，同類可比基金排名223/322。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為17.01%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為84.06%，同類平均為83.17%。2023年末基金達到91.45%的最高倉位，2024年一季度末最低，為77.9%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為2.37億元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是騰訊控股、美團-W、香港交易所、九州通、中芯國際、中簡科技、橫店東磁、中石科技、大洋電機、億緯鋰能。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：中歐量化先鋒混合A：2025年第二季度利潤730.75萬元 凈值增長率3.34%)

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