中歐量化動能混合A：2025年第二季度利潤253.58萬元 凈值增長率3.15%

　　AI基金中歐量化動能混合A（014701）披露2025年二季報，第二季度基金利潤253.58萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0172元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.15%，截至二季度末，基金規(guī)模為1.05億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至7月18日，單位凈值為0.958元?；鸾?jīng)理是曲徑，目前管理8只基金。其中，截至7月18日，中歐數(shù)據(jù)挖掘混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達43.09%；中歐國企紅利混合A最低，為9.58%。

　　基金管理人在二季報中表示，展望后市，面對市場不確定性加劇的現(xiàn)狀，我們將風(fēng)險敞口的管控調(diào)整得更為嚴謹。一方面，嚴格監(jiān)控組合風(fēng)險因子暴露，合理控制行業(yè)偏離度，爭取讓策略在波動市況中維持風(fēng)險與收益的平衡；另一方面，持續(xù)推進模型更新迭代。深度校驗行業(yè)模型結(jié)果與基本面邏輯的一致性，去偽存真優(yōu)化模型輸入。同時基于市場特征演變，迭代模型對行情的適配性，力爭提升策略在延續(xù)波動環(huán)境中的超額收益挖掘能力。通過風(fēng)險把控與模型優(yōu)化的雙向發(fā)力，助力量化策略在復(fù)雜市場中追求更穩(wěn)健的表現(xiàn)。

　　截至7月18日，中歐量化動能混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.12%，位于同類可比基金253/607；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.72%，位于同類可比基金305/607；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為24.80%，位于同類可比基金222/601；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-4.87%，位于同類可比基金158/468。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.1162，位于同類可比基金172/468。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為33.88%，同類可比基金排名329/470。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為17.37%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為84.46%，同類平均為85.34%。2023年末基金達到92.14%的最高倉位，2024年一季度末最低，為78.89%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為1.05億元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是騰訊控股、美團-W、江蘇銀行、香港交易所、九州通、中芯國際、中簡科技、網(wǎng)宿科技、橫店東磁、中石科技。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：中歐量化動能混合A：2025年第二季度利潤253.58萬元 凈值增長率3.15%)

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