中歐琪?；旌螦：2025年第二季度利潤78.26萬元 凈值增長率1.07%

　　AI基金中歐琪?；旌螦（014759）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤78.26萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.012元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.07%，截至二季度末，基金規(guī)模為9515.43萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至7月18日，單位凈值為1.101元?；鸾?jīng)理是李澤南，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至7月18日，中歐同益?zhèn)荒陱?fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)5.6%；中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A最低，為4.54%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，展望后市，預(yù)計(jì)下半年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)動(dòng)能和價(jià)格信號需時(shí)間改善，從權(quán)益資產(chǎn)的維度，外部環(huán)境特別是貿(mào)易摩擦的不確定性仍然是核心風(fēng)險(xiǎn)，但 4 月7 日以來市場在猶豫中持續(xù)上漲，無論是權(quán)重板塊還是結(jié)構(gòu)性景氣方向均具備較好的賺錢效應(yīng)，證明在當(dāng)前低利率環(huán)境下，對于維護(hù)市場的穩(wěn)定資金、資產(chǎn)荒下強(qiáng)訴求的機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者而言，權(quán)益資產(chǎn)的吸引力進(jìn)一步凸顯，背后更有美元走弱對全球風(fēng)險(xiǎn)偏好改善的加持，因此下半年會(huì)更加重視權(quán)益投資，底倉優(yōu)選穩(wěn)定紅利類資產(chǎn)做長期配置。

　　截至7月18日，中歐琪福混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.68%，位于同類可比基金481/630；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.70%，位于同類可比基金343/630；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.53%，位于同類可比基金376/630；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.92%，位于同類可比基金183/552。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.5942，位于同類可比基金99/546。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為3.32%，同類可比基金排名495/548。單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年二季度，為2.27%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為4.28%，同類平均為18.93%。2025年上半年末基金達(dá)到7.47%的最高倉位，2022年末最低，為0.77%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為9515.43萬元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是中國移動(dòng)、建設(shè)銀行、快手-W、重慶銀行、寧波銀行、興業(yè)銀行、中兵紅箭、菲利華、中國太保、上海銀行。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中歐琪?；旌螦：2025年第二季度利潤78.26萬元 凈值增長率1.07%)

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