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中歐睿見混合A:2025年第二季度利潤715.61萬元 凈值增長率0.56%

AI基金中歐睿見混合A(010429)披露2025年二季報,第二季度基金利潤715.61萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0049元。報告期內(nèi),基金凈值增長率為0.56%,截至二季度末,基金規(guī)模為12.79億元。
該基金屬于偏股混合型基金。截至7月18日,單位凈值為0.898元?;鸾?jīng)理是許文星,目前管理5只基金近一年均為正收益。其中,截至7月18日,中歐創(chuàng)業(yè)板兩年混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高,達(dá)34.21%;中歐優(yōu)勢成長混合最低,為12.04%。
基金管理人在二季報中表示,盡管在過去幾年的消費行業(yè),無論是資本市場,還是實體經(jīng)濟的感受,都相對偏弱。但伴隨經(jīng)濟的自然見底和宏觀政策的落地,中國經(jīng)濟在各行業(yè)的微觀活躍程度正逐步回升。經(jīng)濟活躍程度的恢復(fù),將持續(xù)推動居民消費和投資行為走出通縮模式。中期來看,我們相對看好廣義服務(wù)業(yè)、基本消費以及可選消費,當(dāng)前的估值定價和企業(yè)盈利趨勢,隱含較高的安全邊際和較大的向上期權(quán)價值空間。
截至7月18日,中歐睿見混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.66%,位于同類可比基金178/182;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.78%,位于同類可比基金60/182;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為19.70%,位于同類可比基金81/181;近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.92%,位于同類可比基金52/172。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至6月30日,基金近三年夏普比率為0.1494,位于同類可比基金64/174。

截至7月18日,基金近三年最大回撤為45.07%,同類可比基金排名38/174。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度,為21.06%。

據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計,近三年平均股票倉位為88.98%,同類平均為87.21%。2023年末基金達(dá)到93.99%的最高倉位,2021年一季度末最低,為70.96%。

截至2025年二季度末,基金規(guī)模為12.79億元。

該基金持股集中度較高,近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年二季度末,基金十大重倉股分別是招商積余、顧家家居、北京人力、宋城演藝、晨光股份、中國汽研、華魯恒升、水星家紡、首旅酒店、李寧。

核校:沈楠
(文章來源:中國證券報·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:中歐睿見混合A:2025年第二季度利潤715.61萬元 凈值增長率0.56%)
(責(zé)任編輯:system)
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