中歐心益穩(wěn)健6個月混合A：2025年第二季度利潤478.1萬元 凈值增長率0.85%

　　AI基金中歐心益穩(wěn)健6個月混合A（009621）披露2025年二季報，第二季度基金利潤478.1萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0105元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.85%，截至二季度末，基金規(guī)模為7.15億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至7月18日，單位凈值為1.207元?；鸾?jīng)理是黃華，目前管理8只基金近一年均為正收益。其中，截至7月18日，中歐精益穩(wěn)健一年混合近一年復權單位凈值增長率最高，達7.16%；中歐心益穩(wěn)健6個月混合A最低，為4.14%。

　　基金管理人在二季報中表示，從組合管理角度看，在當前環(huán)境下，單純的票息策略需要向期限凸點、品種溢價等方向升級，在品種和個券選擇上更加精細化，力求在溫和多頭行情中尋找結構性較優(yōu)的投資標的。同時，權益市場對投資操作提出了更高要求，組合需要兼顧高股息資產(chǎn)的防御價值和科技成長股的進攻彈性?；诖?，組合將繼續(xù)堅持大盤風格為底倉的核心配置思路，重點把握順周期資產(chǎn)、內(nèi)需相關板塊的結構性投資機會。

　　截至7月18日，中歐心益穩(wěn)健6個月混合A近三個月復權單位凈值增長率為1.55%，位于同類可比基金507/630；近半年復權單位凈值增長率為2.34%，位于同類可比基金395/630；近一年復權單位凈值增長率為4.14%，位于同類可比基金493/630；近三年復權單位凈值增長率為8.95%，位于同類可比基金178/552。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.6608，位于同類可比基金66/546。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為3.14%，同類可比基金排名506/548。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為2.72%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為10.26%，同類平均為18.93%。2024年上半年末基金達到13.76%的最高倉位，2021年一季度末最低，為5.18%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為7.15億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是騰訊控股、工商銀行、寧德時代、江蘇銀行、建設銀行、阿里巴巴-W、中國神華、中國海油、香港交易所、中國移動。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：中歐心益穩(wěn)健6個月混合A：2025年第二季度利潤478.1萬元 凈值增長率0.85%)

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