中歐數(shù)據(jù)挖掘混合A：2025年第二季度利潤2137.27萬元 凈值增長率7.76%

　　AI基金中歐數(shù)據(jù)挖掘混合A（001990）披露2025年二季報，第二季度基金利潤2137.27萬元，加權平均基金份額本期利潤0.1315元。報告期內，基金凈值增長率為7.76%，截至二季度末，基金規(guī)模為3.09億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至7月18日，單位凈值為1.984元?；鸾?jīng)理是曲徑，目前管理8只基金。其中，截至7月18日，中歐數(shù)據(jù)挖掘混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達43.09%；中歐國企紅利混合A最低，為9.58%。

　　基金管理人在二季報中表示，展望后市，面對市場不確定性加劇的現(xiàn)狀，我們將風險敞口的管控調整得更為嚴謹。一方面，嚴格監(jiān)控組合風險因子暴露，合理控制行業(yè)偏離度，爭取讓策略在波動市況中維持風險與收益的平衡；另一方面，持續(xù)推進模型更新迭代。深度校驗行業(yè)模型結果與基本面邏輯的一致性，去偽存真優(yōu)化模型輸入。同時基于市場特征演變，迭代模型對行情的適配性，力爭提升策略在延續(xù)波動環(huán)境中的超額收益挖掘能力。通過風險把控與模型優(yōu)化的雙向發(fā)力，助力量化策略在復雜市場中追求更穩(wěn)健的表現(xiàn)。

　　截至7月18日，中歐數(shù)據(jù)挖掘混合A近三個月復權單位凈值增長率為18.23%，位于同類可比基金102/880；近半年復權單位凈值增長率為21.59%，位于同類可比基金84/880；近一年復權單位凈值增長率為43.09%，位于同類可比基金61/880；近三年復權單位凈值增長率為15.74%，位于同類可比基金75/871。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.4218，位于同類可比基金79/875。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為32.16%，同類可比基金排名551/873。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為22.18%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為85.63%，同類平均為80.36%。2019年末基金達到92.71%的最高倉位，2022年三季度末最低，為80.74%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為3.09億元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是勁拓股份、安道麥A、完美世界、瑞豐光電、奧瑞金、湖南海利、超聲電子、卓易信息、博騰股份、科達制造。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：中歐數(shù)據(jù)挖掘混合A：2025年第二季度利潤2137.27萬元 凈值增長率7.76%)

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