國泰金泰靈活配置混合A：2025年第二季度利潤1661.2萬元 凈值增長率3.3%

　　AI基金國泰金泰靈活配置混合A（519020）披露2025年二季報，第二季度基金利潤1661.2萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0765元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.3%，截至二季度末，基金規(guī)模為5.47億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至7月18日，單位凈值為2.37元?；鸾?jīng)理是李海，目前管理4只基金。其中，截至7月18日，國泰消費優(yōu)選股票近一年復權單位凈值增長率最高，達28.33%；國泰金泰靈活配置混合A最低，為23.3%。

　　基金管理人在二季報中表示，當前市場整體仍然處于偏低估的狀態(tài)中。我們堅定持續(xù)看好中國，一批優(yōu)質(zhì)企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了非常顯著的投資價值。報告期內(nèi)，我們堅持了我們的投資策略，并且維持了較高的倉位。我們敢于在悲觀的市場氛圍中保持樂觀，積極明智地承擔風險，做真正的耐心資本。

　　截至7月18日，國泰金泰靈活配置混合A近三個月復權單位凈值增長率為9.73%，位于同類可比基金437/880；近半年復權單位凈值增長率為10.94%，位于同類可比基金298/880；近一年復權單位凈值增長率為23.30%，位于同類可比基金247/880；近三年復權單位凈值增長率為37.95%，位于同類可比基金18/871。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.655，位于同類可比基金25/875。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為20.78%，同類可比基金排名800/873。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為24.38%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為91.22%，同類平均為80.36%。2023年三季度末基金達到93.7%的最高倉位，2023年末最低，為85.19%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為5.47億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是立訊精密、傳音控股、順豐控股、百濟神州、恒瑞醫(yī)藥、美的集團、寧德時代、貴州茅臺、邁瑞醫(yī)療、東鵬飲料。

　　核校：楊澎

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：國泰金泰靈活配置混合A：2025年第二季度利潤1661.2萬元 凈值增長率3.3%)

(責任編輯：system)