國泰民利策略收益靈活配置混合：2025年第二季度利潤56.85萬元 凈值增長率0.93%

　　AI基金國泰民利策略收益靈活配置混合（002458）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤56.85萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.013元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.93%，截至二季度末，基金規(guī)模為6386.97萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至7月18日，單位凈值為1.498元。基金經(jīng)理是戴計(jì)輝，目前管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至7月18日，國泰民福策略價值靈活配置混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)10.26%；國泰悅益六個月持有混合A最低，為7.01%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，基于對市場的樂觀判斷，本基金于二季度對權(quán)益做了小幅加倉，主要增加了有色、成長、非銀、交運(yùn)等板塊。債券方面，主要投向短久期國債以及具備安全墊和向上彈性的偏債可轉(zhuǎn)債和平衡型可轉(zhuǎn)債。

　　截至7月18日，國泰民利策略收益靈活配置混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.28%，位于同類可比基金19/142；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.23%，位于同類可比基金30/142；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.43%，位于同類可比基金19/142；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.26%，位于同類可比基金94/142。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.0695，位于同類可比基金92/142。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為8.87%，同類可比基金排名38/142。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為4.54%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為17.81%，同類平均為18.48%。2020年上半年末基金達(dá)到28.97%的最高倉位，2024年上半年末最低，為11.98%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為6386.97萬元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是TCL科技、立訊精密、科達(dá)制造、儒競科技、振華科技、順豐控股、成都銀行、中材科技、華友鈷業(yè)、宏發(fā)股份。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國泰民利策略收益靈活配置混合：2025年第二季度利潤56.85萬元 凈值增長率0.93%)

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