國泰金龍行業(yè)精選混合：2025年第二季度利潤2853.51萬元 凈值增長率3.6%

　　AI基金國泰金龍行業(yè)精選混合（020003）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤2853.51萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0112元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.6%，截至二季度末，基金規(guī)模為8.34億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至7月18日，單位凈值為0.336元。基金經(jīng)理是陳異。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，經(jīng)濟(jì)層面，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期特征更加明顯，以轉(zhuǎn)型發(fā)展為代表的新質(zhì)生產(chǎn)力加速推進(jìn)，deepseek大模型推動(dòng)國內(nèi)大模型與AI應(yīng)用進(jìn)一步發(fā)展。從海外環(huán)境來看，美國經(jīng)濟(jì)下行趨勢(shì)明確，提前透支的服務(wù)業(yè)需求在今年開始下降，居民支出增速也出現(xiàn)下降，美國經(jīng)濟(jì)下行壓力加大。貨幣政策而言，我們預(yù)計(jì)下半年美聯(lián)儲(chǔ)將降息，帶動(dòng)全球流動(dòng)性進(jìn)一步寬松。同時(shí)，美元長期走弱的方向明確，此前配置美國資產(chǎn)的全球資金開始回流中國，這將在中長期帶來中國資產(chǎn)的價(jià)值重估。

　　截至7月18日，國泰金龍行業(yè)精選混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.07%，位于同類可比基金537/880；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.03%，位于同類可比基金630/880；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為20.47%，位于同類可比基金304/880；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-25.31%，位于同類可比基金692/871。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.1807，位于同類可比基金644/875。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為47.53%，同類可比基金排名152/873。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為21.74%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為71.81%，同類平均為80.36%。2019年一季度末基金達(dá)到74.87%的最高倉位，2022年一季度末最低，為62.28%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為8.34億元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是我愛我家、保利發(fā)展、中鎢高新、峰岹科技、同花順、華友鈷業(yè)、新致軟件、卓易信息、新國都、完美世界。

　　核校：楊澎

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國泰金龍行業(yè)精選混合：2025年第二季度利潤2853.51萬元 凈值增長率3.6%)

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