國泰民益靈活配置混合(LOF)A：2025年第二季度利潤107.42萬元 凈值增長率2.54%

　　AI基金國泰民益靈活配置混合(LOF)A（160220）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤107.42萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0445元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.54%，截至二季度末，基金規(guī)模為4478.77萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至7月18日，單位凈值為1.992元?；鸾?jīng)理是陳臻迪。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，啞鈴策略有望持續(xù)，結(jié)構(gòu)性牛市反映經(jīng)濟(jì)增長尋求新動(dòng)能。二季度市場呈現(xiàn)低估值高分紅板塊持續(xù)走強(qiáng)，科技和醫(yī)療創(chuàng)新出現(xiàn)較多熱點(diǎn)賽道。本質(zhì)上低估值高分紅反映投資者對賺取穩(wěn)定收益率的需求，科技創(chuàng)新的輪動(dòng)反映市場在尋找新的經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)能。本產(chǎn)品繼續(xù)均衡選擇成長和紅利的配置比例，在紅利領(lǐng)域長期配置現(xiàn)金流良好、股息率穩(wěn)定的個(gè)股，并通過量化手段持續(xù)優(yōu)化紅利板塊的持倉。在科技創(chuàng)新領(lǐng)域，持續(xù)在資本開支創(chuàng)造的需求增長邏輯中尋找優(yōu)質(zhì)賽道、優(yōu)質(zhì)個(gè)股，包括算力建設(shè)、端側(cè)應(yīng)用、可控核聚變、機(jī)器人等需要大規(guī)模資本開支作為發(fā)展基礎(chǔ)的領(lǐng)域，挖掘科技創(chuàng)新帶來的最新產(chǎn)業(yè)變革，積極尋找新的資本開支方向。

　　截至7月18日，國泰民益靈活配置混合(LOF)A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.35%，位于同類可比基金1/142；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.62%，位于同類可比基金11/142；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.86%，位于同類可比基金10/142；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.47%，位于同類可比基金49/142。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.011，位于同類可比基金87/142。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為15.6%，同類可比基金排名14/142。單季度最大回撤出現(xiàn)在2019年二季度，為12.1%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為27.95%，同類平均為18.48%。2025年上半年末基金達(dá)到85.68%的最高倉位，2022年三季度末最低，為13.45%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為4478.77萬元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是滬電股份、立訊精密、中際旭創(chuàng)、中國太保、京能電力、新易盛、生益科技、ST華通、揚(yáng)杰科技、太辰光。

　　核校：楊澎

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國泰民益靈活配置混合(LOF)A：2025年第二季度利潤107.42萬元 凈值增長率2.54%)

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