國(guó)泰優(yōu)質(zhì)精選混合A：2025年第二季度利潤(rùn)74.49萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率3.26%

　　AI基金國(guó)泰優(yōu)質(zhì)精選混合A（021427）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤(rùn)74.49萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0302元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為3.26%，截至二季度末，基金規(guī)模為2881.77萬(wàn)元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至7月18日，單位凈值為1.137元。基金經(jīng)理是李海，目前管理4只基金。其中，截至7月18日，國(guó)泰消費(fèi)優(yōu)選股票近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)28.33%；國(guó)泰金泰靈活配置混合A最低，為23.3%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，我們認(rèn)為當(dāng)前市場(chǎng)整體仍然處于偏低估的狀態(tài)中。我們堅(jiān)定持續(xù)看好中國(guó)，一批優(yōu)質(zhì)企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了非常顯著的投資價(jià)值。報(bào)告期內(nèi)，我們堅(jiān)持了我們的投資策略，并且維持了較高的倉(cāng)位。我們敢于在悲觀的市場(chǎng)氛圍中保持樂(lè)觀，積極明智地承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，做真正的耐心資本。我們以優(yōu)質(zhì)企業(yè)為核心構(gòu)建了一個(gè)行業(yè)相對(duì)分散的組合，我們對(duì)該組合的長(zhǎng)期表現(xiàn)充滿信心。

　　截至7月18日，國(guó)泰優(yōu)質(zhì)精選混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為13.04%，位于同類可比基金226/615；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為17.60%，位于同類可比基金140/615。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月27日，基金成立以來(lái)夏普比率為0.1284。

　　截至7月18日，基金成立以來(lái)最大回撤為11.79%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年二季度，為10.69%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，基金股票倉(cāng)位長(zhǎng)期保持較高水平，成立以來(lái)平均股票倉(cāng)位為91.31%，同類平均為83.17%。2025年上半年末基金達(dá)到92.31%的最高倉(cāng)位，2025年一季度末最低，為90.08%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為2881.77萬(wàn)元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年二季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是傳音控股、立訊精密、騰訊控股、農(nóng)夫山泉、百濟(jì)神州、寧德時(shí)代、順豐控股、美的集團(tuán)、達(dá)勢(shì)股份、康方生物。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國(guó)泰優(yōu)質(zhì)精選混合A：2025年第二季度利潤(rùn)74.49萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率3.26%)

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