國泰融豐外延增長靈活配置混合(LOF)A：2025年第二季度利潤34.17萬元 凈值增長率0.75%

　　AI基金國泰融豐外延增長靈活配置混合(LOF)A（501017）披露2025年二季報，第二季度基金利潤34.17萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0079元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.75%，截至二季度末，基金規(guī)模為4895.81萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至7月18日，單位凈值為1.208元。基金經(jīng)理是王琳，目前管理9只基金近一年均為正收益。其中，截至7月18日，國泰興益靈活配置混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達10.92%；國泰國策驅(qū)動靈活配置混合A最低，為2.76%。

　　基金管理人在二季報中表示，回顧本基金在 2025 年二季度的投資操作，在權(quán)益投資方面，采用自上而下的宏觀配置與自下而上的個股精選相結(jié)合的策略。在個股篩選過程中，重點聚焦行業(yè)景氣度處于上升通道、財務(wù)報表穩(wěn)健可靠、估值水平合理適中的優(yōu)質(zhì)標的。投資策略以追求絕對收益為核心目標，高度重視股票底倉的結(jié)構(gòu)性配置，力求在控制風險的前提下實現(xiàn)資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。債券投資方面，主要配置可轉(zhuǎn)債。

　　截至7月18日，國泰融豐外延增長靈活配置混合(LOF)A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.07%，位于同類可比基金51/119；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.83%，位于同類可比基金60/119；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.33%，位于同類可比基金58/119；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.26%，位于同類可比基金41/119。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.012，位于同類可比基金65/119。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為7.45%，同類可比基金排名104/118。單季度最大回撤出現(xiàn)在2019年二季度，為9.04%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為18.1%，同類平均為46.09%。2019年一季度末基金達到55.35%的最高倉位，2024年上半年末最低，為12.02%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為4895.81萬元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、中信銀行、聯(lián)贏激光、中金黃金、紫金礦業(yè)、江蘇銀行、泰格醫(yī)藥、國泰海通、中國化學(xué)、華東醫(yī)藥。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：國泰融豐外延增長靈活配置混合(LOF)A：2025年第二季度利潤34.17萬元 凈值增長率0.75%)

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