國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合：2025年第二季度利潤151.38萬元 凈值增長率0.94%

　　AI基金國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合（506009）披露2025年二季報，第二季度基金利潤151.38萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0085元。報告期內，基金凈值增長率為0.94%，截至二季度末，基金規(guī)模為1.62億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至7月18日，單位凈值為0.927元?；鸾?jīng)理是彭凌志，目前管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至7月18日，國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合近一年復權單位凈值增長率最高，達42.44%；國泰新經(jīng)濟靈活配置混合A最低，為6.68%。

　　基金管理人在二季報中表示，二季度，組合增持了部分港股優(yōu)質龍頭公司?；鹜顿Y理念為“尋找高質量增長股”，投資策略為“戴維斯雙擊”。具體從四個維度展開：一、行業(yè)。挑選產業(yè)趨勢向上，成長空間廣闊，符合時代發(fā)展趨勢的行業(yè)；二、公司。優(yōu)選具有護城河、定價權、競爭優(yōu)勢突出的高質量公司；三、成長性。尋找未來2-3年能維持中高成長性的公司；四、安全邊際。以合理或偏低的估值買入。

　　截至7月18日，國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合近三個月復權單位凈值增長率為4.61%，位于同類可比基金543/607；近半年復權單位凈值增長率為9.52%，位于同類可比基金360/607；近一年復權單位凈值增長率為42.44%，位于同類可比基金60/601；近三年復權單位凈值增長率為-11.78%，位于同類可比基金232/468。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.0132，位于同類可比基金239/468。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為49.42%，同類可比基金排名66/470。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為23.72%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為88.43%，同類平均為85.34%。2025年一季度末基金達到93.97%的最高倉位，2022年上半年末最低，為72.06%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為1.62億元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是中芯國際、恒玄科技、中微公司、睿創(chuàng)微納、峰岹科技、中科飛測、拓荊科技、瀾起科技、金山辦公、芯源微。

　　核校：楊澎

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合：2025年第二季度利潤151.38萬元 凈值增長率0.94%)

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