國泰通利9個月持有期混合A：2025年第二季度利潤163.27萬元 凈值增長率1.98%

　　AI基金國泰通利9個月持有期混合A（010830）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤163.27萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0216元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.98%，截至二季度末，基金規(guī)模為8154.9萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至7月18日，單位凈值為1.158元。基金經(jīng)理是程瑤，目前管理5只基金。其中，截至7月18日，國泰民安增利債券A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)8.97%；國泰聚利價值定期開放靈活配置混合最低，為7.73%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，組合在二季度整體保持中性偏低的權(quán)益?zhèn)}位，隨著市場企穩(wěn)逐步加倉，結(jié)構(gòu)上均衡配置在科技、化工、消費(fèi)、高股息等方向。債券倉位方面，整體維持中性久期水平，在利率波動中適當(dāng)參與了超長債的小波段交易。

　　截至7月18日，國泰通利9個月持有期混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.97%，位于同類可比基金239/630；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.38%，位于同類可比基金226/630；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.92%，位于同類可比基金163/630；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.75%，位于同類可比基金220/552。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.32，位于同類可比基金214/546。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為5.85%，同類可比基金排名342/548。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為3.59%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為14.81%，同類平均為18.93%。2023年一季度末基金達(dá)到27.16%的最高倉位，2024年一季度末最低，為9.7%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為8154.9萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是中國移動、工商銀行、索通發(fā)展、派林生物、海南華鐵、新國都、亞翔集成、ST華通、恒興新材、華豐科技。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國泰通利9個月持有期混合A：2025年第二季度利潤163.27萬元 凈值增長率1.98%)

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