中歐瑾源靈活配置混合A：2025年第二季度利潤(rùn)3.32萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率2.25%

　　AI基金中歐瑾源靈活配置混合A（001146）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤(rùn)3.32萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0338元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為2.25%，截至二季度末，基金規(guī)模為149.76萬(wàn)元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至7月18日，單位凈值為1.586元?；鸾?jīng)理是胡闐洋和李波，目前共同管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至7月18日，中歐添益一年混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)6.9%；中歐瑾源靈活配置混合A最低，為5.63%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，展望三季度，預(yù)計(jì)權(quán)益市場(chǎng)依然會(huì)保持震蕩向上的趨勢(shì)，關(guān)稅等問(wèn)題可能階段性會(huì)對(duì)市場(chǎng)有所擾動(dòng)，但這些可能是提供階段性做多風(fēng)險(xiǎn)偏好的機(jī)會(huì)。操作層面，組合整體延續(xù)此前的運(yùn)作策略，首先是保持較高的股票倉(cāng)位和較低的債券倉(cāng)位，整體看好權(quán)益后續(xù)的表現(xiàn)，策略也會(huì)更加聚焦對(duì)于A股資產(chǎn)的投資。其次是保持比較分散的配置思路，降低個(gè)股的倉(cāng)位，確保組合整體波動(dòng)相對(duì)穩(wěn)健。最后是組合持倉(cāng)更加貼近滬深300，以Beta為核心的收益來(lái)源，在此基礎(chǔ)上適當(dāng)做增強(qiáng)。

　　截至7月18日，中歐瑾源靈活配置混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.91%，位于同類可比基金24/119；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為7.98%，位于同類可比基金29/119；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為5.63%，位于同類可比基金76/119；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-1.81%，位于同類可比基金62/119。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.3728，位于同類可比基金97/119。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為16.04%，同類可比基金排名73/118。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為9.66%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為30.35%，同類平均為46.09%。2025年一季度末基金達(dá)到93.32%的最高倉(cāng)位，2019年一季度末最低，為7.83%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為149.76萬(wàn)元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代、中國(guó)平安、招商銀行、紫金礦業(yè)、長(zhǎng)江電力、美的集團(tuán)、興業(yè)銀行、比亞迪、東方財(cái)富。

　　核校：楊澎

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中歐瑾源靈活配置混合A：2025年第二季度利潤(rùn)3.32萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率2.25%)

(責(zé)任編輯：system)