國泰金鼎價(jià)值精選混合：2025年第二季度利潤1539.13萬元 凈值增長率3.45%

　　AI基金國泰金鼎價(jià)值精選混合（519021）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤1539.13萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0111元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.45%，截至二季度末，基金規(guī)模為4.53億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至7月18日，單位凈值為0.332元?；鸾?jīng)理是戴計(jì)輝和顧益輝。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，二季度關(guān)稅沖擊后，AH 跟隨全球市場震蕩上行，整體呈現(xiàn)普漲格局。從結(jié)構(gòu)上，代表中國科技新突破的方向如創(chuàng)新藥、軍貿(mào)表現(xiàn)靚麗，同時(shí)部分符合未來消費(fèi)趨勢的新消費(fèi)成長板塊也錄得可觀收益，而順周期相關(guān)的舊經(jīng)濟(jì)資產(chǎn)仍然低迷。

　　截至7月18日，國泰金鼎價(jià)值精選混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.14%，位于同類可比基金532/880；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.73%，位于同類可比基金579/880；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.21%，位于同類可比基金612/880；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-26.71%，位于同類可比基金717/871。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.4009，位于同類可比基金789/875。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為40.65%，同類可比基金排名311/873。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為26.34%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為81.12%，同類平均為80.36%。2025年一季度末基金達(dá)到89.68%的最高倉位，2024年上半年末最低，為68.01%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為4.53億元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是順豐控股、中國平安、紫金礦業(yè)、小商品城、招商銀行、新大陸、國睿科技、中航沈飛、成都銀行、立訊精密。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國泰金鼎價(jià)值精選混合：2025年第二季度利潤1539.13萬元 凈值增長率3.45%)

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