中歐量化驅(qū)動(dòng)混合A：2025年第二季度利潤(rùn)966.86萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率2.94%

　　AI基金中歐量化驅(qū)動(dòng)混合A（001980）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤(rùn)966.86萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0275元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為2.94%，截至二季度末，基金規(guī)模為4.33億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至7月18日，單位凈值為1.287元。基金經(jīng)理是曲徑，目前管理8只基金。其中，截至7月18日，中歐數(shù)據(jù)挖掘混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)43.09%；中歐國(guó)企紅利混合A最低，為9.58%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，展望后市，面對(duì)市場(chǎng)不確定性加劇的現(xiàn)狀，我們將風(fēng)險(xiǎn)敞口的管控調(diào)整得更為嚴(yán)謹(jǐn)。一方面，嚴(yán)格監(jiān)控組合風(fēng)險(xiǎn)因子暴露，合理控制行業(yè)偏離度，爭(zhēng)取讓策略在波動(dòng)市況中維持風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡；另一方面，持續(xù)推進(jìn)模型更新迭代。深度校驗(yàn)行業(yè)模型結(jié)果與基本面邏輯的一致性，去偽存真優(yōu)化模型輸入。同時(shí)基于市場(chǎng)特征演變，迭代模型對(duì)行情的適配性，力爭(zhēng)提升策略在延續(xù)波動(dòng)環(huán)境中的超額收益挖掘能力。通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)把控與模型優(yōu)化的雙向發(fā)力，助力量化策略在復(fù)雜市場(chǎng)中追求更穩(wěn)健的表現(xiàn)。

　　截至7月18日，中歐量化驅(qū)動(dòng)混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為11.92%，位于同類可比基金261/607；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為13.33%，位于同類可比基金230/607；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為32.58%，位于同類可比基金133/601；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-4.04%，位于同類可比基金151/468。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.1669，位于同類可比基金140/468。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為36.55%，同類可比基金排名284/470。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為20.99%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為83.19%，同類平均為85.34%。2023年末基金達(dá)到93.09%的最高倉(cāng)位，2020年上半年末最低，為59.7%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為4.33億元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是騰訊控股、美團(tuán)-W、香港交易所、江蘇銀行、中芯國(guó)際、網(wǎng)宿科技、高德紅外、福田汽車(chē)、中石科技、中簡(jiǎn)科技。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中歐量化驅(qū)動(dòng)混合A：2025年第二季度利潤(rùn)966.86萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率2.94%)

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