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長江匯智量化選股混合發(fā)起A:2025年第二季度利潤17.44萬元 凈值增長率1.29%

AI基金長江匯智量化選股混合發(fā)起A(021404)披露2025年二季報,第二季度基金利潤17.44萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0103元。報告期內(nèi),基金凈值增長率為1.29%,截至二季度末,基金規(guī)模為1854.34萬元。
該基金屬于偏股混合型基金。截至7月18日,單位凈值為1.224元?;鸾?jīng)理是張帥,目前管理2只基金近一年均為正收益。其中,截至7月18日,長江匯智量化選股混合發(fā)起A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高,達22.49%;長江量化消費精選A最低,為11.91%。
基金管理人在二季報中表示,重點關(guān)注上市公司的財務(wù)狀況及股票的交易狀況,優(yōu)先選擇在價值和成長方面較為平衡的個股進行配置,并盡量規(guī)避財務(wù)杠桿高、現(xiàn)金流缺乏、公司成長穩(wěn)定性差及運營能力差的公司;同時利用交易指標刻畫股票的投機情緒,規(guī)避短期投機情緒高的個股。展望下季度,我們相對更為樂觀,未來將堅持利用量化模型批量處理的優(yōu)勢對股票進行篩選,在控制風險的前提下追求組合持倉預(yù)期收益的最大化。
截至7月18日,長江匯智量化選股混合發(fā)起A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.62%,位于同類可比基金364/615;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.40%,位于同類可比基金348/615;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為22.49%,位于同類可比基金230/584。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至6月27日,基金成立以來夏普比率為1.0786。

截至7月18日,基金成立以來最大回撤為11.42%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年二季度,為8.9%。

據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計,成立以來平均股票倉位為76.92%,同類平均為83.17%。2024年三季度末基金達到80.16%的最高倉位,2024年末最低,為67.47%。

截至2025年二季度末,基金規(guī)模為1854.34萬元。

截至2025年二季度末,基金十大重倉股分別是長信科技、游族網(wǎng)絡(luò)、明泰鋁業(yè)、佳都科技、寶新能源、天通股份、木林森、協(xié)鑫能科、濱化股份、美暢股份。

核校:楊澎
(文章來源:中國證券報·中證網(wǎng))
(原標題:長江匯智量化選股混合發(fā)起A:2025年第二季度利潤17.44萬元 凈值增長率1.29%)
(責任編輯:system)
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